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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 718.00 | | 107 718.00 | 107 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 526 198.00 | | 7 526 198.00 | 7 526 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 845 481.00 | 101 210.00 | 18 744 271.00 | 18 845 481.00 |
BN En cours de production de biens | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 104 750.00 | 282 311.00 | 1 822 439.00 | 2 104 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 680.00 | | 623 680.00 | 623 680.00 |
BZ Autres créances | 9 332 029.00 | 20 000.00 | 9 312 029.00 | 9 332 029.00 |
CF Disponibilités | 656 745.00 | | 656 745.00 | 656 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 812 580.00 | 302 311.00 | 12 510 269.00 | 12 812 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 658 061.00 | 403 521.00 | 31 254 541.00 | 31 658 061.00 |
CU Autres participations | 11 206 565.00 | 101 210.00 | 11 105 355.00 | 11 206 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 093.00 | 740 093.00 | | 740 093.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 881 321.00 | 8 906 772.00 | | 6 881 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248 504.00 | 1 674 549.00 | | 5 248 504.00 |
DL TOTAL (I) | 12 913 919.00 | 11 365 414.00 | | 12 913 919.00 |
DP Provisions pour risques | 253 398.00 | | | 253 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 398.00 | | | 253 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 1 454 043.00 | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 360.00 | 5 940 525.00 | | 12 811 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 675.00 | 1 808 203.00 | | 2 525 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 720.00 | 1 612 832.00 | | 99 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 990.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 1 337 672.00 | 1 470 308.00 | | 1 337 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308 341.00 | 31 410 879.00 | | 1 308 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 087 224.00 | 43 700 780.00 | | 18 087 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 254 541.00 | 55 066 195.00 | | 31 254 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 714 891.00 | | 35 714 891.00 | 35 714 891.00 |
FG Production vendue services | 197 324.00 | | 197 324.00 | 197 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 912 215.00 | | 35 912 215.00 | 35 912 215.00 |
FM Production stockée | | | -17 439 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 622 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 038 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 198 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 800.00 | |
GE Autres charges | | | 67 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 790 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 831 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 016 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 608 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 760 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 435 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 266 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 536.00 | | | 155 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 536.00 | | | 155 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 066 760.00 | | | 4 066 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066 760.00 | 3 000.00 | | 4 066 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911 224.00 | -3 000.00 | | -3 911 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 808.00 | 134 209.00 | | 1 106 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 538 544.00 | 14 553 189.00 | | 26 538 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 290 040.00 | 12 878 640.00 | | 21 290 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248 504.00 | 1 674 549.00 | | 5 248 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 723 780.00 | | 7 013 546.00 | 18 723 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 891 845.00 | 18 737 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 891 845.00 | 18 845 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 723 780.00 | | 6 905 828.00 | 18 723 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 253 398.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 198 114.00 | 84 197.00 | | 198 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888 410.00 | 205 407.00 | 1 690 297.00 | 1 888 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 410.00 | 458 805.00 | 1 690 297.00 | 1 888 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 595.00 | | |
UG ‐ Financières | | 101 210.00 | 1 690 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 811 360.00 | 12 811 360.00 | | 12 811 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 675.00 | 2 525 675.00 | | 2 525 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 417.00 | 1 231 417.00 | | 1 231 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308 341.00 | 1 308 341.00 | | 1 308 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 526 198.00 | 7 526 198.00 | | 7 526 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 680.00 | 623 680.00 | | 623 680.00 |
VB T. V. A. | 1 125 178.00 | 1 125 178.00 | | 1 125 178.00 |
VC Groupe et associés | 4 505 000.00 | 4 505 000.00 | | 4 505 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701 851.00 | 3 701 851.00 | | 3 701 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 505 847.00 | 17 505 847.00 | | 17 505 847.00 |
VW T.V.A. | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 087 224.00 | 18 087 224.00 | | 18 087 224.00 |