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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
AP Constructions | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 456.00 | 122 850.00 | 114 605.00 | 237 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 605.00 | 264 706.00 | 94 898.00 | 359 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 067.00 | 414 104.00 | 290 963.00 | 705 067.00 |
BP En cours de production de services | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
BT Marchandises | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 101.00 | 5 342.00 | 244 759.00 | 250 101.00 |
BZ Autres créances | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
CF Disponibilités | 316 096.00 | | 316 096.00 | 316 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 811.00 | 5 342.00 | 702 468.00 | 707 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 878.00 | 419 446.00 | 993 432.00 | 1 412 878.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 273 593.00 | | | 273 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 633 765.00 | | | 633 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 341.00 | | | 76 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 345.00 | | | 174 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 666.00 | | | 359 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 432.00 | | | 993 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 204.00 | | | 312 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 678.00 | | | 697 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 599.00 | | | 611 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 827.00 | 52 499.00 | 2 221.00 | 363 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 207.00 | 52 499.00 | 2 221.00 | 359 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 346.00 | 174 346.00 | | 174 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 342.00 | 28 880.00 | 47 462.00 | 76 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 409.00 | 309 690.00 | 719.00 | 310 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 667.00 | 312 205.00 | 47 462.00 | 359 667.00 |