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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
AP Constructions | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 587.00 | 254 918.00 | 31 668.00 | 286 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 839.00 | 364 323.00 | 84 516.00 | 448 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 256.00 | 641 168.00 | 197 088.00 | 838 256.00 |
BP En cours de production de services | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
BT Marchandises | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 031.00 | 3 026.00 | 291 004.00 | 294 031.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 466 868.00 | | 466 868.00 | 466 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 656.00 | 3 026.00 | 1 039 629.00 | 1 042 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 912.00 | 644 194.00 | 1 236 718.00 | 1 880 912.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 467 294.00 | | | 467 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
DL TOTAL (I) | 810 209.00 | | | 810 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 439.00 | | | 182 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 101.00 | | | 132 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 508.00 | | | 426 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 718.00 | | | 1 236 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 508.00 | | | 426 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 131.00 | | 67 405.00 | 776 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659.00 | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 279.00 | 838 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 620.00 | 79 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 112.00 | | 67 241.00 | 690 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | 163.00 | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 257.00 | 49 531.00 | 4 620.00 | 596 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 637.00 | 49 531.00 | | 591 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 294 031.00 | 294 031.00 | | 294 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 559.00 | 297 396.00 | 163.00 | 297 559.00 |