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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
AP Constructions | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 978.00 | 229 111.00 | 47 867.00 | 276 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 206.00 | 340 599.00 | 50 607.00 | 391 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 131.00 | 596 257.00 | 179 873.00 | 776 131.00 |
BP En cours de production de services | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BT Marchandises | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 263.00 | 4 174.00 | 258 089.00 | 262 263.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 637 679.00 | | 637 679.00 | 637 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 012.00 | 4 174.00 | 949 837.00 | 954 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 143.00 | 600 431.00 | 1 129 711.00 | 1 730 143.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 427 201.00 | | | 427 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
DL TOTAL (I) | 748 344.00 | | | 748 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 363.00 | | | 163 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 367.00 | | | 381 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 711.00 | | | 1 129 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 322.00 | | | 381 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 368.00 | | 11 701.00 | 770 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 937.00 | 776 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 690 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 899.00 | | 11 701.00 | 683 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 366.00 | 52 718.00 | 4 827.00 | 548 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 746.00 | 52 718.00 | 4 827.00 | 543 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 364.00 | 163 364.00 | | 163 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 161.00 | 136 161.00 | | 136 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 262 263.00 | 262 263.00 | | 262 263.00 |
VI Groupe et associés | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 934.00 | 265 275.00 | 659.00 | 265 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 322.00 | 381 322.00 | | 381 322.00 |