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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
AP Constructions | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 905.00 | 201 362.00 | 73 543.00 | 274 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 066.00 | 320 456.00 | 66 609.00 | 387 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 367.00 | 548 365.00 | 222 001.00 | 770 367.00 |
BP En cours de production de services | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BT Marchandises | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 767.00 | 3 826.00 | 253 941.00 | 257 767.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 513 503.00 | | 513 503.00 | 513 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 101.00 | 3 826.00 | 838 275.00 | 842 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 469.00 | 552 192.00 | 1 060 277.00 | 1 612 469.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 382 778.00 | | | 382 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 710 752.00 | | | 710 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 872.00 | | | 182 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 525.00 | | | 349 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 277.00 | | | 1 060 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 525.00 | | | 349 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 615.00 | | 16 193.00 | 758 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 770 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 683 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 596.00 | | 15 743.00 | 672 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | 450.00 | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 067.00 | 56 739.00 | 4 440.00 | 496 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 447.00 | 56 739.00 | 4 440.00 | 491 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 872.00 | 182 872.00 | | 182 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 257 768.00 | 257 768.00 | | 257 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VI Groupe et associés | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 953.00 | 265 844.00 | 1 109.00 | 266 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 525.00 | 349 525.00 | | 349 525.00 |