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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
AP Constructions | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 532.00 | 148 640.00 | 98 892.00 | 247 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 715.00 | 284 051.00 | 75 663.00 | 359 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 253.00 | 459 238.00 | 256 015.00 | 715 253.00 |
BP En cours de production de services | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BT Marchandises | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 774.00 | 4 616.00 | 373 158.00 | 377 774.00 |
BZ Autres créances | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CF Disponibilités | 338 787.00 | | 338 787.00 | 338 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 783.00 | 4 616.00 | 825 167.00 | 829 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 036.00 | 463 854.00 | 1 081 182.00 | 1 545 036.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 339 835.00 | | | 339 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 688 272.00 | | | 688 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 641.00 | | | 181 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 347.00 | | | 108 347.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 910.00 | | | 392 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 182.00 | | | 1 081 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 920.00 | | | 371 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 068.00 | | 715 254.00 | 705 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 989.00 | | 629 175.00 | 618 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 104.00 | 49 734.00 | 4 600.00 | 414 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 484.00 | 49 734.00 | 4 600.00 | 409 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 641.00 | 181 641.00 | | 181 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 377 775.00 | | | 377 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 521.00 | 26 531.00 | 20 990.00 | 47 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VP Divers | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 061.00 | 414 342.00 | 719.00 | 415 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 911.00 | 371 920.00 | 20 990.00 | 392 911.00 |