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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 496 984.00 | | 496 984.00 | 496 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 487.00 | 10 910.00 | 3 577.00 | 14 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 507.00 | 308 448.00 | 181 059.00 | 489 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 212.00 | 320 989.00 | 694 223.00 | 1 015 212.00 |
BT Marchandises | 484 886.00 | | 484 886.00 | 484 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BZ Autres créances | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CF Disponibilités | 204 827.00 | | 204 827.00 | 204 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 153.00 | | 757 153.00 | 757 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 365.00 | 320 989.00 | 1 451 376.00 | 1 772 365.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 556 726.00 | 599 428.00 | | 556 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 207.00 | 57 298.00 | | 145 207.00 |
DL TOTAL (I) | 737 134.00 | 691 926.00 | | 737 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 409.00 | 388 108.00 | | 311 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 15 948.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 044.00 | 329 726.00 | | 304 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 508.00 | 68 799.00 | | 98 508.00 |
EA Autres dettes | | 9 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 242.00 | 811 816.00 | | 714 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 376.00 | 1 503 743.00 | | 1 451 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 317 147.00 | | 3 317 147.00 | 3 317 147.00 |
FG Production vendue services | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 088.00 | | 3 374 088.00 | 3 374 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 889.00 | 3 996.00 | | 8 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 774.00 | 3 996.00 | | 11 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 026.00 | 19 476.00 | | 14 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 610.00 | 19 476.00 | | 18 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 836.00 | -15 480.00 | | -6 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 288.00 | 9 937.00 | | 54 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 000.00 | 3 361 310.00 | | 3 390 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 793.00 | 3 304 012.00 | | 3 244 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 207.00 | 57 298.00 | | 145 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 044.00 | 304 044.00 | | 304 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 235.00 | 65 147.00 | 12 088.00 | 77 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 242.00 | 476 384.00 | 237 858.00 | 714 242.00 |