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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 496 984.00 | | 496 984.00 | 496 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 070.00 | 21 697.00 | 21 373.00 | 43 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 133.00 | 455 913.00 | 292 221.00 | 748 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 898.00 | 478 961.00 | 828 937.00 | 1 307 898.00 |
BT Marchandises | 347 969.00 | | 347 969.00 | 347 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BZ Autres créances | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CF Disponibilités | 309 231.00 | | 309 231.00 | 309 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 202.00 | | 687 202.00 | 687 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 100.00 | 478 961.00 | 1 516 139.00 | 1 995 100.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 714 500.00 | 692 617.00 | | 714 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 492.00 | 81 883.00 | | 114 492.00 |
DL TOTAL (I) | 864 192.00 | 809 700.00 | | 864 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 850.00 | 499 047.00 | | 271 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 900.00 | 5 140.00 | | 48 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 500.00 | 252 699.00 | | 250 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 698.00 | 60 791.00 | | 80 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 947.00 | 817 677.00 | | 651 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 139.00 | 1 627 377.00 | | 1 516 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 577.00 | 51 384.00 | | 427 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 226.00 | 51 384.00 | | 426 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 850.00 | 6 658.00 | 259 860.00 | 271 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 840.00 | 30 001.00 | 17 839.00 | 47 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 947.00 | 386 755.00 | 259 860.00 | 651 947.00 |