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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 496 984.00 | | 496 984.00 | 496 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 070.00 | 18 890.00 | 24 180.00 | 43 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 273.00 | 407 336.00 | 339 937.00 | 747 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 023.00 | 427 577.00 | 879 446.00 | 1 307 023.00 |
BT Marchandises | 428 010.00 | | 428 010.00 | 428 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BZ Autres créances | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CF Disponibilités | 266 207.00 | | 266 207.00 | 266 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 931.00 | | 747 931.00 | 747 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 954.00 | 427 577.00 | 1 627 377.00 | 2 054 954.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 692 617.00 | 555 736.00 | | 692 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 883.00 | 136 881.00 | | 81 883.00 |
DL TOTAL (I) | 809 700.00 | 727 817.00 | | 809 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 047.00 | 427 710.00 | | 499 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 140.00 | 86 167.00 | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 699.00 | 330 363.00 | | 252 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 791.00 | 66 382.00 | | 60 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 677.00 | 910 622.00 | | 817 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 377.00 | 1 638 439.00 | | 1 627 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 623.00 | 72 955.00 | | 354 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 271.00 | 72 955.00 | | 353 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 699.00 | 252 699.00 | | 252 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 047.00 | 227 308.00 | 271 739.00 | 499 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 342.00 | 48 518.00 | 17 824.00 | 66 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 677.00 | 545 938.00 | 271 739.00 | 817 677.00 |