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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 496 984.00 | | 496 984.00 | 496 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 487.00 | 12 407.00 | 2 080.00 | 14 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 661.00 | 345 766.00 | 144 896.00 | 490 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 544.00 | 359 804.00 | 656 741.00 | 1 016 544.00 |
BT Marchandises | 476 238.00 | | 476 238.00 | 476 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BZ Autres créances | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
CF Disponibilités | 236 115.00 | | 236 115.00 | 236 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 899.00 | | 782 899.00 | 782 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 444.00 | 359 804.00 | 1 439 640.00 | 1 799 444.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 551 934.00 | 556 726.00 | | 551 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 265.00 | 145 207.00 | | 163 265.00 |
DL TOTAL (I) | 750 399.00 | 737 134.00 | | 750 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 046.00 | 311 409.00 | | 234 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 280.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 804.00 | 304 044.00 | | 373 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 090.00 | 98 508.00 | | 72 090.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 241.00 | 714 242.00 | | 689 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 640.00 | 1 451 376.00 | | 1 439 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 804.00 | 373 804.00 | | 373 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 046.00 | 78 745.00 | 155 301.00 | 234 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 932.00 | 67 668.00 | 12 264.00 | 79 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 241.00 | 533 940.00 | 155 301.00 | 689 241.00 |