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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 496 984.00 | | 496 984.00 | 496 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 070.00 | 15 616.00 | 27 454.00 | 43 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 594.00 | 337 656.00 | 400 939.00 | 738 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 283.00 | 354 623.00 | 943 660.00 | 1 298 283.00 |
BT Marchandises | 410 758.00 | | 410 758.00 | 410 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BZ Autres créances | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CF Disponibilités | 226 443.00 | | 226 443.00 | 226 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 779.00 | | 694 779.00 | 694 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 062.00 | 354 623.00 | 1 638 439.00 | 1 993 062.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 555 736.00 | 545 199.00 | | 555 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 881.00 | 170 537.00 | | 136 881.00 |
DL TOTAL (I) | 727 817.00 | 750 938.00 | | 727 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 710.00 | 155 426.00 | | 427 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 167.00 | 30 614.00 | | 86 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 363.00 | 341 680.00 | | 330 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 382.00 | 65 987.00 | | 66 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 622.00 | 593 707.00 | | 910 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 439.00 | 1 344 643.00 | | 1 638 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 994.00 | 53 516.00 | 95 888.00 | 396 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | 280.00 | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 363.00 | 53 516.00 | 95 608.00 | 395 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 363.00 | 330 363.00 | | 330 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 710.00 | 22 128.00 | 322 458.00 | 427 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 253.00 | 51 489.00 | 17 764.00 | 69 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 622.00 | 505 040.00 | 322 458.00 | 910 622.00 |