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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 005.00 | 318 050.00 | 62 955.00 | 381 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 606.00 | 451 423.00 | 151 183.00 | 602 606.00 |
BF Prêts | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 487.00 | 779 571.00 | 513 915.00 | 1 293 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
BP En cours de production de services | 401 102.00 | | 401 102.00 | 401 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 160.00 | 62 277.00 | 1 193 882.00 | 1 256 160.00 |
BZ Autres créances | 123 739.00 | | 123 739.00 | 123 739.00 |
CF Disponibilités | 239 178.00 | | 239 178.00 | 239 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 846.00 | 62 277.00 | 2 062 569.00 | 2 124 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 334.00 | 841 849.00 | 2 576 484.00 | 3 418 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 472.00 | | | 217 472.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 738 501.00 | | | 738 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
DK Provisions réglementées | 395.00 | | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 931 451.00 | | | 931 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 220.00 | | | 364 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 471.00 | | | 840 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 830.00 | | | 256 830.00 |
EA Autres dettes | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 033.00 | | | 1 645 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 484.00 | | | 2 576 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 033.00 | | | 1 645 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026 129.00 | | 4 026 129.00 | 4 026 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 129.00 | | 4 026 129.00 | 4 026 129.00 |
FM Production stockée | | | 181 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 655.00 | | | -13 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 342.00 | | | 4 267 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 288.00 | | | 4 157 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 005.00 | | | 161 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 078.00 | | | 1 369 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 955.00 | | | 1 060 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 426.00 | | | 293 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 160.00 | 99 974.00 | 124 562.00 | 804 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 062.00 | 99 974.00 | 124 562.00 | 794 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 874.00 | | 478.00 | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | | 478.00 | 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 471.00 | 840 471.00 | | 840 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 731.00 | 405 731.00 | | 405 731.00 |
UP Prêts | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 001.00 | 142 001.00 | | 142 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 451.00 | 1 211 978.00 | 217 473.00 | 1 429 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 034.00 | 1 645 034.00 | | 1 645 034.00 |