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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 236.00 | 392 715.00 | 362 521.00 | 755 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 319.00 | 515 594.00 | 191 724.00 | 707 319.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 856.00 | 908 309.00 | 854 546.00 | 1 762 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 546.00 | 25 051.00 | 1 176 495.00 | 1 201 546.00 |
BZ Autres créances | 295 706.00 | | 295 706.00 | 295 706.00 |
CF Disponibilités | 854 861.00 | | 854 861.00 | 854 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 926.00 | 25 051.00 | 2 478 874.00 | 2 503 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 782.00 | 933 360.00 | 3 333 421.00 | 4 266 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 975 604.00 | | | 975 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 438.00 | | | 1 107 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 503.00 | | | 959 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 377.00 | | | 985 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 031.00 | | | 239 031.00 |
EA Autres dettes | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 983.00 | | | 2 225 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 421.00 | | | 3 333 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 045.00 | | | 1 379 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 970 513.00 | | 4 970 513.00 | 4 970 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 513.00 | | 4 970 513.00 | 4 970 513.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 107.00 | | | 137 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 680.00 | | | -15 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 994.00 | | | 5 173 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 660.00 | | | 5 124 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 127.00 | | 509 951.00 | 1 612 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 295 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 222.00 | 1 762 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 098.00 | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 374.00 | 1 462 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 979.00 | | 509 951.00 | 1 296 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 650.00 | 136 361.00 | 295 701.00 | 1 067 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 552.00 | 136 361.00 | 285 603.00 | 1 057 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 377.00 | 985 377.00 | | 985 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 032.00 | 239 032.00 | | 239 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 547.00 | 1 201 547.00 | | 1 201 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 503.00 | 112 565.00 | 846 938.00 | 959 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 428.00 | | | 446 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 707.00 | 295 707.00 | | 295 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 390.00 | 1 554 390.00 | | 1 554 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 983.00 | 1 379 045.00 | 846 938.00 | 2 225 983.00 |