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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 819.00 | 360 600.00 | 88 218.00 | 448 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 438.00 | 512 973.00 | 106 465.00 | 619 438.00 |
BF Prêts | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 513.00 | 883 672.00 | 495 841.00 | 1 379 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
BP En cours de production de services | 509 137.00 | | 509 137.00 | 509 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 792.00 | 62 277.00 | 1 263 515.00 | 1 325 792.00 |
BZ Autres créances | 299 489.00 | | 299 489.00 | 299 489.00 |
CF Disponibilités | 115 292.00 | | 115 292.00 | 115 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 670.00 | 62 277.00 | 2 269 393.00 | 2 331 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 184.00 | 945 949.00 | 2 765 234.00 | 3 711 184.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 848 555.00 | | | 848 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 744.00 | | | 1 031 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 307.00 | | | 176 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 017.00 | | | 681 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 320.00 | | | 370 320.00 |
EA Autres dettes | 378 803.00 | | | 378 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 490.00 | | | 1 733 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 234.00 | | | 2 765 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 819.00 | | | 1 704 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 968 508.00 | | 5 968 508.00 | 5 968 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 968 508.00 | | 5 968 508.00 | 5 968 508.00 |
FM Production stockée | | | 108 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 107 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 100.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 331.00 | | | 6 138 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 642.00 | | | 6 037 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 035.00 | | | 216 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 488.00 | | | 1 293 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 613.00 | | | 983 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 177.00 | | | 295 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 572.00 | 104 100.00 | | 779 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 474.00 | 104 100.00 | | 769 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 017.00 | 681 017.00 | | 681 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 111.00 | 555 111.00 | | 555 111.00 |
UP Prêts | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 793.00 | | | 1 325 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 797.00 | 63 127.00 | 28 670.00 | 91 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
VP Divers | 299 490.00 | | | 299 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 320.00 | 370 320.00 | | 370 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 378.00 | 1 650 821.00 | 6 557.00 | 1 657 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 490.00 | 1 704 820.00 | 28 670.00 | 1 733 490.00 |