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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 063.00 | 426 137.00 | 74 926.00 | 501 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 915.00 | 631 414.00 | 164 501.00 | 795 915.00 |
BF Prêts | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 127.00 | 1 067 649.00 | 544 477.00 | 1 612 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
BP En cours de production de services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 102.00 | 21 488.00 | 1 250 614.00 | 1 272 102.00 |
BZ Autres créances | 704 025.00 | | 704 025.00 | 704 025.00 |
CF Disponibilités | 289 556.00 | | 289 556.00 | 289 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 674.00 | 21 488.00 | 2 511 185.00 | 2 532 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 801.00 | 1 089 137.00 | 3 055 663.00 | 4 144 801.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 145.00 | | | 1 004 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 104.00 | | | 1 118 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 688.00 | | | 607 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 449.00 | | | 1 051 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 563.00 | | | 181 563.00 |
EA Autres dettes | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 559.00 | | | 1 937 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 663.00 | | | 3 055 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 466.00 | | | 1 842 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 383 128.00 | | 4 383 128.00 | 4 383 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 128.00 | | 4 383 128.00 | 4 383 128.00 |
FM Production stockée | | | -341 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 976.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 379.00 | | | 4 325 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 920.00 | | | 4 293 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 179.00 | | | 131 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 491.00 | | 87 488.00 | 1 209 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 050.00 | | 5 400.00 | 295 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 794.00 | 101 856.00 | | 965 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 696.00 | 101 856.00 | | 955 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 449.00 | 1 051 449.00 | | 1 051 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
UP Prêts | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 102.00 | 1 272 102.00 | | 1 272 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 689.00 | 512 596.00 | 95 093.00 | 607 689.00 |
VI Groupe et associés | 181 563.00 | 181 563.00 | | 181 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 025.00 | 704 025.00 | | 704 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 357.00 | 2 026 907.00 | 10 450.00 | 2 037 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 559.00 | 1 842 466.00 | 95 093.00 | 1 937 559.00 |