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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 669.00 | 389 439.00 | 79 230.00 | 468 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 821.00 | 566 257.00 | 174 564.00 | 740 821.00 |
BF Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 239.00 | 965 794.00 | 553 445.00 | 1 519 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
BP En cours de production de services | 415 217.00 | | 415 217.00 | 415 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 371.00 | 62 277.00 | 721 093.00 | 783 371.00 |
BZ Autres créances | 136 830.00 | | 136 830.00 | 136 830.00 |
CF Disponibilités | 329 157.00 | | 329 157.00 | 329 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 049.00 | 62 277.00 | 1 674 771.00 | 1 737 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 288.00 | 1 028 071.00 | 2 228 217.00 | 3 256 288.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 949 244.00 | | | 949 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 645.00 | | | 1 086 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 420.00 | | | 153 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 432.00 | | | 297 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 697.00 | | | 394 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 738.00 | | | 189 738.00 |
EA Autres dettes | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 571.00 | | | 1 141 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 217.00 | | | 2 228 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 802.00 | | | 1 049 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 718 140.00 | | 3 718 140.00 | 3 718 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 140.00 | | 3 718 140.00 | 3 718 140.00 |
FM Production stockée | | | -93 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 121.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 170.00 | | | 3 666 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 269.00 | | | 3 611 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 956.00 | | | 161 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 513.00 | | 141 233.00 | 1 379 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 259.00 | | 141 233.00 | 1 068 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 557.00 | | | 296 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 672.00 | 82 122.00 | | 883 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 574.00 | 82 122.00 | | 873 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 698.00 | 394 698.00 | | 394 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 715.00 | 403 715.00 | | 403 715.00 |
UP Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 783 371.00 | 783 371.00 | | 783 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 357.00 | 59 588.00 | 91 769.00 | 151 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
VP Divers | 136 830.00 | 136 830.00 | | 136 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 738.00 | 189 738.00 | | 189 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 367.00 | 946 317.00 | 5 050.00 | 951 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 572.00 | 1 049 803.00 | 91 769.00 | 1 141 572.00 |