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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AN Terrains | 232 480.00 | | 232 480.00 | 232 480.00 |
AP Constructions | 24 196.00 | 17 475.00 | 6 721.00 | 24 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 494.00 | 219 139.00 | 55 354.00 | 274 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 763.00 | 313 084.00 | 140 679.00 | 453 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 025.00 | 549 698.00 | 534 327.00 | 1 084 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
BP En cours de production de services | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 217.00 | 63 475.00 | 1 840 742.00 | 1 904 217.00 |
BZ Autres créances | 229 682.00 | | 229 682.00 | 229 682.00 |
CF Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 214.00 | | 129 214.00 | 129 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 662.00 | 63 475.00 | 2 446 187.00 | 2 509 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 688.00 | 613 173.00 | 2 980 514.00 | 3 593 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 940.00 | 252 000.00 | | 590 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 613.00 | 238 821.00 | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 895.00 | 100 731.00 | | 121 895.00 |
DL TOTAL (I) | 738 649.00 | 616 753.00 | | 738 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 696.00 | 325 492.00 | | 366 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 2 459.00 | | 2 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 582.00 | 1 459 929.00 | | 1 294 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 191.00 | 569 790.00 | | 560 191.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 24.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 865.00 | 2 357 696.00 | | 2 241 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 514.00 | 2 974 449.00 | | 2 980 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 803.00 | | | 1 094 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 812.00 | | | 995 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 391.00 | | | 80 391.00 |