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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AN Terrains | 232 481.00 | | 232 481.00 | 232 481.00 |
AP Constructions | 9 244.00 | 4 834.00 | 4 410.00 | 9 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 079.00 | 245 627.00 | 402 453.00 | 648 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 113.00 | 386 034.00 | 428 079.00 | 814 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 008.00 | 636 494.00 | 1 167 514.00 | 1 804 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 506.00 | | 232 506.00 | 232 506.00 |
BP En cours de production de services | 269 650.00 | | 269 650.00 | 269 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 659.00 | 89 742.00 | 2 279 916.00 | 2 369 659.00 |
BZ Autres créances | 89 813.00 | | 89 813.00 | 89 813.00 |
CF Disponibilités | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 214.00 | | 200 214.00 | 200 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 439.00 | 89 742.00 | 3 092 696.00 | 3 182 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 447.00 | 726 237.00 | 4 260 210.00 | 4 986 447.00 |
CU Autres participations | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 940.00 | 590 940.00 | | 590 940.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 603 937.00 | 603 937.00 | | 603 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
DG Autres réserves | 535 929.00 | 431 205.00 | | 535 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 052.00 | 104 724.00 | | 44 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 952.00 | 1 789 900.00 | | 1 833 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 310.00 | 441 051.00 | | 552 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 2 166.00 | | 2 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 275.00 | 8 502.00 | | 5 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 509.00 | 1 295 407.00 | | 945 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 561.00 | 931 903.00 | | 920 561.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 8 152.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 258.00 | 2 687 181.00 | | 2 426 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 210.00 | 4 477 081.00 | | 4 260 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 912.00 | 9 773.00 | | 172 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 547 389.00 | | 9 547 389.00 | 9 547 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 547 389.00 | | 9 547 389.00 | 9 547 389.00 |
FM Production stockée | | | 225 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 953 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 512 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 566.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 624.00 | 182 338.00 | | 144 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 457.00 | 32 760.00 | | 41 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 001.00 | 167 500.00 | | 86 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 145.00 | 167 500.00 | | 117 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 996.00 | 32 501.00 | | 39 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 641.00 | 26 004.00 | | 5 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702.00 | 121.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 339.00 | 58 626.00 | | 46 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 806.00 | 108 874.00 | | 70 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | 26 118.00 | | 20 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 070 500.00 | 8 277 875.00 | | 10 070 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 026 448.00 | 8 173 151.00 | | 10 026 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 052.00 | 104 724.00 | | 44 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 807 571.00 | 525 220.00 | | 807 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 052.00 | | 208 803.00 | 1 670 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 847.00 | 1 804 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 847.00 | 1 703 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 961.00 | | 207 803.00 | 1 570 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 491.00 | | 1 000.00 | 80 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 432.00 | 176 268.00 | 69 206.00 | 529 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 432.00 | 176 268.00 | 69 206.00 | 529 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 860.00 | 89 860.00 | 89 977.00 | 89 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 860.00 | 89 860.00 | 89 977.00 | 89 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 860.00 | 89 860.00 | 89 977.00 | 89 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 509.00 | 945 509.00 | | 945 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 882.00 | 104 882.00 | | 104 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 700.00 | 298 700.00 | | 298 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 015.00 | 2 262 016.00 | | 2 262 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
VB T. V. A. | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VC Groupe et associés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 874.00 | 175 874.00 | | 175 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 436.00 | 87 061.00 | 281 948.00 | 376 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VP Divers | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 214.00 | 200 214.00 | | 200 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 686.00 | 2 659 686.00 | 1 000.00 | 2 660 686.00 |
VW T.V.A. | 482 903.00 | 482 903.00 | | 482 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 982.00 | 2 131 608.00 | 281 948.00 | 2 420 982.00 |