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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AN Terrains | 232 481.00 | | 232 481.00 | 232 481.00 |
AP Constructions | 9 244.00 | 3 909.00 | 5 335.00 | 9 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 966.00 | 161 794.00 | 115 172.00 | 276 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 229.00 | 325 264.00 | 107 965.00 | 433 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 076 202.00 | 490 968.00 | 585 234.00 | 1 076 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
BP En cours de production de services | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 198.00 | 91 178.00 | 2 000 020.00 | 2 091 198.00 |
BZ Autres créances | 161 095.00 | | 161 095.00 | 161 095.00 |
CF Disponibilités | 141 584.00 | | 141 584.00 | 141 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 655.00 | | 223 655.00 | 223 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 050.00 | 91 178.00 | 2 677 872.00 | 2 769 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 252.00 | 582 146.00 | 3 263 106.00 | 3 845 252.00 |
CU Autres participations | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 940.00 | 590 940.00 | | 590 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
DG Autres réserves | 328 848.00 | 199 990.00 | | 328 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 357.00 | 128 858.00 | | 102 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 239.00 | 978 882.00 | | 1 081 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 594.00 | 388 921.00 | | 214 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 474.00 | 2 201.00 | | 25 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 966.00 | 1 760 353.00 | | 1 335 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 495.00 | 806 168.00 | | 605 495.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 754.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 867.00 | 2 969 363.00 | | 2 181 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 106.00 | 3 948 245.00 | | 3 263 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 572.00 | 2 958 397.00 | | 2 068 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 458.00 | 170 136.00 | | 72 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 914.00 | | 97 082.00 | 1 128 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -23 891.00 | | 105 682.00 | -23 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23 891.00 | 173 684.00 | 1 076 202.00 | -23 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 684.00 | 951 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 523.00 | | 97 082.00 | 1 028 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 040.00 | 89 128.00 | 143 201.00 | 545 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 040.00 | 89 128.00 | 143 201.00 | 545 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 151.00 | 9 011.00 | 11 983.00 | 94 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 151.00 | 9 011.00 | 11 983.00 | 94 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 151.00 | 9 011.00 | 11 983.00 | 94 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 966.00 | 1 335 966.00 | | 1 335 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 038.00 | 1 982 038.00 | | 1 982 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 160.00 | 109 160.00 | | 109 160.00 |
VB T. V. A. | 97 098.00 | 97 098.00 | | 97 098.00 |
VC Groupe et associés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 938.00 | 26 643.00 | 82 721.00 | 139 938.00 |
VI Groupe et associés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
VP Divers | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 655.00 | 223 655.00 | | 223 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 947.00 | 2 475 947.00 | | 2 475 947.00 |
VW T.V.A. | 388 542.00 | 388 542.00 | | 388 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 867.00 | 2 068 572.00 | 82 721.00 | 2 181 867.00 |