| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AN Terrains | 232 481.00 | | 232 481.00 | 232 481.00 |
AP Constructions | 9 244.00 | 4 372.00 | 4 873.00 | 9 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 204.00 | 176 815.00 | 401 389.00 | 578 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 032.00 | 348 245.00 | 402 787.00 | 751 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 052.00 | 529 432.00 | 1 140 620.00 | 1 670 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BP En cours de production de services | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 996.00 | 89 860.00 | 2 480 136.00 | 2 569 996.00 |
BZ Autres créances | 123 599.00 | | 123 599.00 | 123 599.00 |
CF Disponibilités | 504 049.00 | | 504 049.00 | 504 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 940.00 | | 159 940.00 | 159 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 320.00 | 89 860.00 | 3 336 461.00 | 3 426 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 373.00 | 619 292.00 | 4 477 081.00 | 5 096 373.00 |
CU Autres participations | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 940.00 | 590 940.00 | | 590 940.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 603 937.00 | | | 603 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
DG Autres réserves | 431 205.00 | 328 848.00 | | 431 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 724.00 | 102 357.00 | | 104 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 900.00 | 1 081 239.00 | | 1 789 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 051.00 | 214 594.00 | | 441 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 25 474.00 | | 2 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 407.00 | 1 335 966.00 | | 1 295 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 903.00 | 605 495.00 | | 931 903.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | 337.00 | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 181.00 | 2 181 867.00 | | 2 687 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 081.00 | 3 263 106.00 | | 4 477 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 453.00 | 2 068 572.00 | | 2 276 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 773.00 | 72 458.00 | | 9 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 968 189.00 | | 7 968 189.00 | 7 968 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 968 189.00 | | 7 968 189.00 | 7 968 189.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 110 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 076 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 338.00 | 131 924.00 | | 182 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 760.00 | 39 172.00 | | 32 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 500.00 | 42 804.00 | | 167 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 500.00 | 77 654.00 | | 167 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 501.00 | 105 033.00 | | 32 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 004.00 | 30 483.00 | | 26 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 626.00 | 135 516.00 | | 58 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 874.00 | -57 863.00 | | 108 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | 23 732.00 | | 26 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 875.00 | 7 929 846.00 | | 8 277 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 173 151.00 | 7 827 489.00 | | 8 173 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 724.00 | 102 357.00 | | 104 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 220.00 | 646 980.00 | | 525 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 207.00 | | 668 216.00 | 1 076 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 191.00 | 80 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 366.00 | 1 670 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 175.00 | 1 570 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 920.00 | | 668 216.00 | 951 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 968.00 | 86 827.00 | 48 362.00 | 490 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 968.00 | 86 827.00 | 48 362.00 | 490 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 178.00 | | 1 319.00 | 91 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 178.00 | | 1 318.00 | 91 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 178.00 | | 1 319.00 | 91 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 407.00 | 1 295 407.00 | | 1 295 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 869.00 | 339 869.00 | | 339 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 212.00 | 2 462 212.00 | | 2 462 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
VB T. V. A. | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
VC Groupe et associés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 095.00 | 26 869.00 | 377 360.00 | 429 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VP Divers | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 940.00 | 159 940.00 | | 159 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 536.00 | 2 853 535.00 | | 2 853 536.00 |
VW T.V.A. | 485 449.00 | 485 449.00 | | 485 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 679.00 | 2 276 453.00 | 377 360.00 | 2 678 679.00 |