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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AN Terrains | 232 480.00 | | 232 480.00 | 232 480.00 |
AP Constructions | 24 196.00 | 17 937.00 | 6 259.00 | 24 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 552.00 | 219 442.00 | 76 109.00 | 295 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 428.00 | 338 753.00 | 103 675.00 | 442 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 348.00 | 576 133.00 | 519 215.00 | 1 095 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 173.00 | | 90 173.00 | 90 173.00 |
BP En cours de production de services | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 839.00 | 63 475.00 | 2 458 364.00 | 2 521 839.00 |
BZ Autres créances | 306 386.00 | | 306 386.00 | 306 386.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 017.00 | | 254 017.00 | 254 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 135.00 | 63 475.00 | 3 243 660.00 | 3 307 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 484.00 | 639 608.00 | 3 762 875.00 | 4 402 484.00 |
CU Autres participations | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 940.00 | | | 590 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
DG Autres réserves | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
DL TOTAL (I) | 850 023.00 | | | 850 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 045.00 | | | 413 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 208.00 | | | 1 890 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 112.00 | | | 604 112.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 852.00 | | | 2 912 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 875.00 | | | 3 762 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 576.00 | | | 2 747 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 664.00 | | | 177 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 893 116.00 | | 6 893 116.00 | 6 893 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 893 116.00 | | 6 893 116.00 | 6 893 116.00 |
FM Production stockée | | | -29 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 088.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 923 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 903.00 | | | 160 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 129 087.00 | | | 7 129 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 713.00 | | | 7 017 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 168.00 | | | 387 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 026.00 | | | 1 084 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 935.00 | | | 984 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 698.00 | 65 088.00 | 38 653.00 | 549 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 698.00 | 65 088.00 | 38 653.00 | 549 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 209.00 | 1 890 209.00 | | 1 890 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 839.00 | | | 2 521 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 664.00 | 177 664.00 | | 177 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 381.00 | 70 106.00 | 118 245.00 | 235 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 671.00 | | | 108 671.00 |
VP Divers | 306 386.00 | | | 306 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 112.00 | 604 112.00 | | 604 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 018.00 | | | 254 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 843.00 | 3 082 243.00 | 1 600.00 | 3 083 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 852.00 | 2 747 577.00 | 118 245.00 | 2 912 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |