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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 614.00 | | 341 614.00 | 341 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
BZ Autres créances | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CF Disponibilités | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 547.00 | | 178 547.00 | 178 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 161.00 | | 520 161.00 | 520 161.00 |
CU Autres participations | 341 599.00 | | 341 599.00 | 341 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 771.00 | 363 771.00 | | 363 771.00 |
DH Report à nouveau | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 488.00 | 40 484.00 | | 11 488.00 |
DL TOTAL (I) | 404 544.00 | 413 056.00 | | 404 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744.00 | 47.00 | | 1 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 085.00 | 78.00 | | 9 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 732.00 | 3 601.00 | | 49 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 057.00 | 48 912.00 | | 55 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 617.00 | 52 638.00 | | 115 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 161.00 | 465 694.00 | | 520 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 617.00 | 52 638.00 | | 115 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 213.00 | | 474 213.00 | 474 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 213.00 | | 474 213.00 | 474 213.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 941.00 | 45.00 | | 25 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -45.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 530.00 | 372 801.00 | | 519 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 042.00 | 332 316.00 | | 508 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 488.00 | 40 484.00 | | 11 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 922.00 | | | 406 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 308.00 | 341 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 308.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 614.00 | | | 341 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
UX Autres créances clients | 96 245.00 | | | 96 245.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VP Divers | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 137.00 | 123 137.00 | | 123 137.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 617.00 | 115 617.00 | | 115 617.00 |