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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 614.00 | | 341 614.00 | 341 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
BZ Autres créances | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
CF Disponibilités | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 708.00 | | 212 708.00 | 212 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 322.00 | | 554 322.00 | 554 322.00 |
CU Autres participations | 341 599.00 | | 341 599.00 | 341 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 744.00 | 363 771.00 | | 395 744.00 |
DH Report à nouveau | | 20 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 776.00 | 11 488.00 | | 46 776.00 |
DL TOTAL (I) | 451 320.00 | 404 544.00 | | 451 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 225.00 | 49 732.00 | | 22 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 776.00 | 55 057.00 | | 80 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 002.00 | 115 617.00 | | 103 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 322.00 | 520 161.00 | | 554 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 002.00 | 115 617.00 | | 103 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 722.00 | | 487 722.00 | 487 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 722.00 | | 487 722.00 | 487 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 25 941.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | -941.00 | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 625.00 | 519 530.00 | | 529 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 849.00 | 508 042.00 | | 482 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 776.00 | 11 488.00 | | 46 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 356.00 | 23 417.00 | | 20 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 614.00 | | | 341 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 614.00 | | | 341 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VC Groupe et associés | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 722.00 | 147 722.00 | | 147 722.00 |
VW T.V.A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |