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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 515.00 | 69 940.00 | 90 575.00 | 160 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 179.00 | 69 940.00 | 432 239.00 | 502 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
BZ Autres créances | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
CF Disponibilités | 132 899.00 | | 132 899.00 | 132 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 746.00 | | 274 746.00 | 274 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 926.00 | 69 940.00 | 706 986.00 | 776 926.00 |
CU Autres participations | 341 649.00 | | 341 649.00 | 341 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 128.00 | 395 744.00 | | 429 128.00 |
DH Report à nouveau | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 829.00 | 33 384.00 | | 49 829.00 |
DL TOTAL (I) | 496 776.00 | 446 947.00 | | 496 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 209.00 | 123 446.00 | | 106 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 3 158.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 742.00 | 33 831.00 | | 29 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 198.00 | 78 537.00 | | 74 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 209.00 | 238 971.00 | | 210 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 986.00 | 685 918.00 | | 706 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 792.00 | | 451 792.00 | 451 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 792.00 | | 451 792.00 | 451 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 095.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 1 450.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 54 450.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | 20 088.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 055.00 | 661 937.00 | | 537 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 226.00 | 628 553.00 | | 487 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 829.00 | 33 384.00 | | 49 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 179.00 | | | 502 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 664.00 | | | 341 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 845.00 | 38 095.00 | | 31 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 845.00 | 38 095.00 | | 31 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
UX Autres créances clients | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VC Groupe et associés | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 209.00 | 35 127.00 | 71 082.00 | 106 209.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 847.00 | 141 847.00 | | 141 847.00 |
VW T.V.A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 209.00 | 139 128.00 | 71 082.00 | 210 209.00 |