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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 489.00 | 36 355.00 | 18 134.00 | 54 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 138.00 | 36 355.00 | 359 783.00 | 396 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
BZ Autres créances | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
CF Disponibilités | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 334.00 | | 277 334.00 | 277 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 472.00 | 36 355.00 | 637 117.00 | 673 472.00 |
CU Autres participations | 341 649.00 | | 341 649.00 | 341 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 957.00 | 429 128.00 | | 429 957.00 |
DH Report à nouveau | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 284.00 | 49 829.00 | | 59 284.00 |
DL TOTAL (I) | 507 060.00 | 496 776.00 | | 507 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 582.00 | 106 209.00 | | 15 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 60.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 29 742.00 | | 7 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 924.00 | 74 198.00 | | 64 924.00 |
EA Autres dettes | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 057.00 | 210 209.00 | | 130 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 117.00 | 706 986.00 | | 637 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 111.00 | | 368 111.00 | 368 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 111.00 | | 368 111.00 | 368 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | 2 800.00 | | 78 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 223.00 | 2 800.00 | | 20 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 151.00 | 537 055.00 | | 500 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 867.00 | 487 226.00 | | 440 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 284.00 | 49 829.00 | | 59 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 164.00 | | 4 969.00 | 502 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 995.00 | 396 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 995.00 | 54 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 515.00 | | 4 969.00 | 160 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 649.00 | | | 341 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 940.00 | 19 633.00 | 53 218.00 | 69 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 940.00 | 19 633.00 | 53 218.00 | 69 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
UX Autres créances clients | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 121 082.00 | 121 082.00 | | 121 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 582.00 | 7 743.00 | 7 839.00 | 15 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 817.00 | 212 817.00 | | 212 817.00 |
VW T.V.A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 057.00 | 122 218.00 | 7 839.00 | 130 057.00 |