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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 515.00 | 31 845.00 | 128 670.00 | 160 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 179.00 | 31 845.00 | 470 334.00 | 502 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 98 229.00 | | 98 229.00 | 98 229.00 |
CF Disponibilités | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 584.00 | | 215 584.00 | 215 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 763.00 | 31 845.00 | 685 918.00 | 717 763.00 |
CU Autres participations | 341 649.00 | | 341 649.00 | 341 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 744.00 | 395 744.00 | | 395 744.00 |
DH Report à nouveau | 9 019.00 | 6 776.00 | | 9 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 384.00 | 32 243.00 | | 33 384.00 |
DL TOTAL (I) | 446 947.00 | 443 564.00 | | 446 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 446.00 | 34 710.00 | | 123 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | 415.00 | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 831.00 | 59 431.00 | | 33 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 537.00 | 70 159.00 | | 78 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 971.00 | 164 716.00 | | 238 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 918.00 | 608 279.00 | | 685 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 560.00 | 164 716.00 | | 150 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 365.00 | | 503 365.00 | 503 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 365.00 | | 503 365.00 | 503 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 813.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 937.00 | 553 826.00 | | 661 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 553.00 | 521 583.00 | | 628 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 384.00 | 32 243.00 | | 33 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 804.00 | | 147 508.00 | 389 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 133.00 | 502 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 133.00 | 160 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 140.00 | | 147 508.00 | 48 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 664.00 | | | 341 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803.00 | 27 813.00 | 771.00 | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | 27 813.00 | 771.00 | 4 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 446.00 | 35 035.00 | 88 412.00 | 123 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 228.00 | 208 228.00 | | 208 228.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 971.00 | 150 560.00 | 88 412.00 | 238 971.00 |