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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 2 552.00 | 2 069.00 | 4 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 450.00 | 11 381.00 | 2 069.00 | 13 450.00 |
BT Marchandises | 465 326.00 | 38 025.00 | 427 301.00 | 465 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 851.00 | 38 025.00 | 530 827.00 | 568 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 301.00 | 49 406.00 | 532 895.00 | 582 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 113.00 | 74 661.00 | | 94 113.00 |
DH Report à nouveau | | -3 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 796.00 | 23 072.00 | | 4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 109 909.00 | 105 176.00 | | 109 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 304.00 | 123 340.00 | | 130 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 768.00 | 29 768.00 | | 24 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 390.00 | 43 542.00 | | 107 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 560.00 | 49 184.00 | | 38 560.00 |
EA Autres dettes | 121 963.00 | 72 022.00 | | 121 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 986.00 | 317 856.00 | | 422 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 895.00 | 423 032.00 | | 532 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 986.00 | 315 716.00 | | 422 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 574.00 | 95 000.00 | | 127 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 13 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 8 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 063.00 | 717.00 | 5 400.00 | 16 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 321.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 832.00 | 397.00 | 5 400.00 | 13 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 458.00 | 38 025.00 | 37 458.00 | 37 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 458.00 | 38 025.00 | 37 458.00 | 37 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 458.00 | 38 025.00 | 37 458.00 | 37 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 025.00 | 37 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 390.00 | 107 390.00 | | 107 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 963.00 | 121 963.00 | | 121 963.00 |
UX Autres créances clients | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VP Divers | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
VW T.V.A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 986.00 | 422 986.00 | | 422 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 592.00 | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | 2 043.00 | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 72 801.00 | 78 518.00 | | 72 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 421.00 | 2 441.00 | | 2 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 079.00 | 25 200.00 | | 7 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 715.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 2 249.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 111.00 | 3 841.00 | | 3 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 084.00 | 140 310.00 | | 31 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 249.00 | 69 977.00 | | 19 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 622.00 | 108 916.00 | | 86 622.00 |