| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 4 141.00 | 479.00 | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815.00 | 3 081.00 | 734.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 808.00 | 54 594.00 | 1 214.00 | 55 808.00 |
BT Marchandises | 163 035.00 | 61 849.00 | 101 185.00 | 163 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
BZ Autres créances | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 357.00 | 61 849.00 | 156 507.00 | 218 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 164.00 | 116 443.00 | 157 721.00 | 274 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 372.00 | 47 371.00 | | 47 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
DH Report à nouveau | -331 697.00 | -164 198.00 | | -331 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 457.00 | -167 499.00 | | -118 457.00 |
DL TOTAL (I) | -354 027.00 | -235 571.00 | | -354 027.00 |
DP Provisions pour risques | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 867.00 | 103 015.00 | | 109 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 534.00 | 123 348.00 | | 127 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 003.00 | 12 791.00 | | 20 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 162.00 | 130 655.00 | | 127 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 893.00 | 76 880.00 | | 91 893.00 |
EA Autres dettes | 32 708.00 | 36 826.00 | | 32 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 168.00 | 483 513.00 | | 509 168.00 |
ED (V) | 164.00 | -1 027.00 | | 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 721.00 | 246 915.00 | | 157 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 753.00 | 470 723.00 | | 422 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 445.00 | 200.00 | | 19 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 333.00 | | 117 333.00 | 117 333.00 |
FG Production vendue services | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 544.00 | | 118 544.00 | 118 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 5 246.00 | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 5 246.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | -32 689.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 555.00 | 264 524.00 | | 197 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 011.00 | 432 022.00 | | 316 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 457.00 | -167 499.00 | | -118 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 044.00 | | 764.00 | 55 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | | 764.00 | 3 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 160.00 | 11 434.00 | | 43 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 616.00 | 10 756.00 | | 36 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 313.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 365.00 | | 2 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 417.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 849.00 | 61 849.00 | 61 849.00 | 61 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 849.00 | 61 849.00 | 61 849.00 | 61 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 849.00 | 64 266.00 | 61 849.00 | 61 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
UX Autres créances clients | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 422.00 | 24 011.00 | 66 412.00 | 90 422.00 |
VI Groupe et associés | 127 534.00 | 127 534.00 | | 127 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VP Divers | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VW T.V.A. | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 165.00 | 422 753.00 | 66 412.00 | 489 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 1 147.00 | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 448.00 | 4 752.00 | | 5 448.00 |
ST Autres comptes | 24 443.00 | 43 288.00 | | 24 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 701.00 | 6 295.00 | | 1 701.00 |
YT Sous‐traitance | 4 848.00 | 4 828.00 | | 4 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 1 153.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | 2 300.00 | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 940.00 | 32 146.00 | | 18 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 355.00 | 52 211.00 | | 4 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 440.00 | 59 162.00 | | 36 440.00 |