| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 3 828.00 | 793.00 | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051.00 | 2 716.00 | 335.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 044.00 | 43 160.00 | 11 884.00 | 55 044.00 |
BT Marchandises | 240 931.00 | 61 849.00 | 179 082.00 | 240 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
BZ Autres créances | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 964.00 | 61 849.00 | 239 115.00 | 300 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 035.00 | 105 009.00 | 252 026.00 | 357 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 372.00 | 36 616.00 | 10 756.00 | 47 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
DH Report à nouveau | -164 198.00 | -101 986.00 | | -164 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 499.00 | -62 213.00 | | -167 499.00 |
DL TOTAL (I) | -235 571.00 | -68 072.00 | | -235 571.00 |
DP Provisions pour risques | 4 072.00 | 2 417.00 | | 4 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 072.00 | 2 417.00 | | 4 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 015.00 | 126 628.00 | | 103 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 348.00 | 121 764.00 | | 123 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 655.00 | 74 144.00 | | 130 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 880.00 | 34 688.00 | | 76 880.00 |
EA Autres dettes | 40 909.00 | 62 491.00 | | 40 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 597.00 | 472 506.00 | | 487 597.00 |
ED (V) | | 164.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 026.00 | 404 433.00 | | 252 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 371.00 | 369 886.00 | | 409 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 211.00 | 19 445.00 | | 18 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 388.00 | 1 789.00 | 189 177.00 | 187 388.00 |
FG Production vendue services | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 084.00 | 1 789.00 | 190 874.00 | 189 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 1 400.00 | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 938.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 246.00 | 3 957.00 | | 5 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 246.00 | 3 957.00 | | 5 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 935.00 | 3 792.00 | | 37 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 935.00 | 3 792.00 | | 37 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 689.00 | 165.00 | | -32 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 524.00 | 225 519.00 | | 264 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 022.00 | 287 732.00 | | 432 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 499.00 | -62 213.00 | | -167 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871.00 | 16 289.00 | | 26 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 825.00 | 15 791.00 | | 20 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 319.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | 179.00 | | 2 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 417.00 | 1 656.00 | | 2 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 285.00 | 61 849.00 | 27 285.00 | 27 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 285.00 | 61 849.00 | 27 285.00 | 27 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 285.00 | 61 849.00 | 27 285.00 | 27 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 849.00 | 27 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 655.00 | 130 655.00 | | 130 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
UX Autres créances clients | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 620.00 | 24 393.00 | 78 226.00 | 112 620.00 |
VI Groupe et associés | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VP Divers | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VW T.V.A. | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 806.00 | 396 580.00 | 78 226.00 | 484 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 1 229.00 | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752.00 | 5 733.00 | | 4 752.00 |
ST Autres comptes | 43 288.00 | 34 173.00 | | 43 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 295.00 | 1 028.00 | | 6 295.00 |
YT Sous‐traitance | 4 828.00 | 3 433.00 | | 4 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 1 623.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | 2 852.00 | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 146.00 | 28 907.00 | | 32 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 211.00 | 6 712.00 | | 52 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 162.00 | 44 367.00 | | 59 162.00 |