| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 2 871.00 | 1 750.00 | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 239.00 | 5 388.00 | 16 851.00 | 22 239.00 |
BT Marchandises | 397 388.00 | 22 104.00 | 375 284.00 | 397 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 107.00 | 22 104.00 | 416 002.00 | 438 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 346.00 | 27 492.00 | 432 854.00 | 460 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 909.00 | 94 113.00 | | 98 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 783.00 | 4 796.00 | | -13 783.00 |
DL TOTAL (I) | 96 126.00 | 109 909.00 | | 96 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 024.00 | 130 304.00 | | 107 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 906.00 | 24 768.00 | | 8 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 153.00 | 107 390.00 | | 116 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 324.00 | 38 560.00 | | 60 324.00 |
EA Autres dettes | 31 529.00 | 121 963.00 | | 31 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 728.00 | 422 986.00 | | 336 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 854.00 | 532 895.00 | | 432 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 728.00 | 422 986.00 | | 336 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 407.00 | 127 574.00 | | 106 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 789.00 | 10 262.00 | 265 051.00 | 254 789.00 |
FG Production vendue services | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 867.00 | 10 262.00 | 266 129.00 | 255 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 104.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 231.00 | 4 838.00 | | 17 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 344.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 487.00 | 9 325.00 | | 11 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 487.00 | 10 158.00 | | 11 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 649.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 2 649.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 412.00 | 7 510.00 | | 11 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 285.00 | 359 925.00 | | 338 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 068.00 | 355 129.00 | | 352 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 783.00 | 4 796.00 | | -13 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 450.00 | | 15 102.00 | 13 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 312.00 | 22 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 312.00 | 2 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 381.00 | 319.00 | 6 312.00 | 11 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 319.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 829.00 | | 6 312.00 | 8 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 025.00 | 22 104.00 | 38 025.00 | 38 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 025.00 | 22 104.00 | 38 025.00 | 38 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 025.00 | 22 104.00 | 38 025.00 | 38 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 104.00 | 38 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 153.00 | 116 153.00 | | 116 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
UX Autres créances clients | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 024.00 | 107 024.00 | | 107 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VW T.V.A. | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 937.00 | 323 937.00 | | 323 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 572.00 | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 116.00 | 4 320.00 | | 8 116.00 |
ST Autres comptes | 76 162.00 | 72 801.00 | | 76 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 290.00 | 2 421.00 | | 7 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 304.00 | 7 079.00 | | 7 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 1 539.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | 3 111.00 | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 142.00 | 31 084.00 | | 59 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 990.00 | 19 249.00 | | 15 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 873.00 | 86 622.00 | | 98 873.00 |