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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 3 190.00 | 1 431.00 | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 509.00 | 10 741.00 | 43 769.00 | 54 509.00 |
BT Marchandises | 351 903.00 | 36 836.00 | 315 067.00 | 351 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 785.00 | 1 827.00 | 49 958.00 | 51 785.00 |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 386.00 | 38 663.00 | 383 723.00 | 422 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 896.00 | 49 404.00 | 427 492.00 | 476 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 372.00 | 5 034.00 | 42 338.00 | 47 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 126.00 | 98 909.00 | | 85 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 986.00 | -13 783.00 | | -101 986.00 |
DL TOTAL (I) | -5 860.00 | 96 126.00 | | -5 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 458.00 | 107 024.00 | | 109 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 184.00 | 8 906.00 | | 125 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 757.00 | 116 153.00 | | 94 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 685.00 | 60 324.00 | | 45 685.00 |
EA Autres dettes | 45 477.00 | 31 529.00 | | 45 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 351.00 | 336 728.00 | | 433 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 492.00 | 432 854.00 | | 427 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 351.00 | 336 728.00 | | 433 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 211.00 | 15 066.00 | 218 277.00 | 203 211.00 |
FG Production vendue services | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 739.00 | 15 066.00 | 219 805.00 | 204 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 892.00 | 17 231.00 | | 34 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 317.00 | 11 487.00 | | 5 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | 11 487.00 | | 5 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 75.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 75.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 766.00 | 11 412.00 | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 767.00 | 338 285.00 | | 294 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 752.00 | 352 068.00 | | 396 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 986.00 | -13 783.00 | | -101 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 239.00 | | 32 270.00 | 22 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 102.00 | | 32 270.00 | 15 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388.00 | 5 353.00 | | 5 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 034.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 319.00 | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 104.00 | 36 836.00 | 22 104.00 | 22 104.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 104.00 | 38 663.00 | 22 104.00 | 22 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 104.00 | 38 663.00 | 22 104.00 | 22 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 663.00 | 22 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
UX Autres créances clients | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
VI Groupe et associés | 123 373.00 | 123 373.00 | | 123 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 210.00 | | | 122 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
VW T.V.A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 561.00 | 420 561.00 | | 420 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 088.00 | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 009.00 | 8 116.00 | | 20 009.00 |
ST Autres comptes | 78 335.00 | 76 162.00 | | 78 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 606.00 | 7 290.00 | | 8 606.00 |
YT Sous‐traitance | 14 335.00 | 7 304.00 | | 14 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | 2 025.00 | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | 3 113.00 | | 2 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 595.00 | 59 112.00 | | 36 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 394.00 | 15 990.00 | | 21 394.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 285.00 | 98 873.00 | | 121 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |