| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746 323.00 | 7 769 976.00 | 976 347.00 | 8 746 323.00 |
AH Fonds commercial | 46 190 488.00 | 30 038 883.00 | 16 151 605.00 | 46 190 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 37 315 701.00 | 4 480 345.00 | 32 835 356.00 | 37 315 701.00 |
AP Constructions | 162 103 084.00 | 73 036 033.00 | 89 067 051.00 | 162 103 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 281 049.00 | 50 007 646.00 | 45 273 404.00 | 95 281 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 130 786.00 | 8 931 778.00 | 4 199 007.00 | 13 130 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 745 876.00 | | 16 745 876.00 | 16 745 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710 440.00 | | 710 440.00 | 710 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 855 448.00 | 175 398 912.00 | 210 456 536.00 | 385 855 448.00 |
BT Marchandises | 37 521 411.00 | 971 836.00 | 36 549 575.00 | 37 521 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321 722.00 | | 2 321 722.00 | 2 321 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 434 946.00 | 1 558 364.00 | 101 876 582.00 | 103 434 946.00 |
BZ Autres créances | 113 900 385.00 | | 113 900 385.00 | 113 900 385.00 |
CF Disponibilités | 7 172 297.00 | | 7 172 297.00 | 7 172 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729 869.00 | | 12 729 869.00 | 12 729 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 080 632.00 | 2 530 200.00 | 274 550 431.00 | 277 080 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 936 080.00 | 177 929 112.00 | 485 006 967.00 | 662 936 080.00 |
CU Autres participations | 5 596 700.00 | 1 134 251.00 | 4 462 450.00 | 5 596 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 940 000.00 | 171 940 000.00 | | 171 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 895 256.00 | 23 895 256.00 | | 23 895 256.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 409 113.00 | 1 033 582.00 | | 1 409 113.00 |
DG Autres réserves | 18 629 614.00 | 11 494 518.00 | | 18 629 614.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 332 200.00 | 7 510 627.00 | | 23 332 200.00 |
DK Provisions réglementées | 3 631.00 | 37 928.00 | | 3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 239 209 814.00 | 215 911 911.00 | | 239 209 814.00 |
DP Provisions pour risques | 2 537 632.00 | 2 158 812.00 | | 2 537 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 429 934.00 | 53 277 830.00 | | 64 429 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 967 565.00 | 55 436 641.00 | | 66 967 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 313.00 | 112 739.00 | | 19 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 777 942.00 | 12 114 913.00 | | 18 777 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320 988.00 | | | 2 320 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 368 294.00 | 71 756 583.00 | | 78 368 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 767 307.00 | 97 065 499.00 | | 77 767 307.00 |
EA Autres dettes | 982 278.00 | 1 199 545.00 | | 982 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 467.00 | 551 025.00 | | 593 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 829 588.00 | 182 800 304.00 | | 178 829 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 006 967.00 | 454 148 857.00 | | 485 006 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 313.00 | 112 739.00 | | 19 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 470 540.00 | | 1 313 470 540.00 | 1 313 470 540.00 |
FG Production vendue services | 54 901 480.00 | | 54 901 480.00 | 54 901 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 372 020.00 | | 1 368 372 020.00 | 1 368 372 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 233 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 957 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 563 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 119 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 849 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 549 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 087 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 167 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 436 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 729 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 493 476.00 | |
GE Autres charges | | | 25 766 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 131 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 432 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 109 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 945.00 | 1 530 423.00 | | 85 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 836.00 | 1 955 616.00 | | 522 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 818.00 | 8 702.00 | | 34 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 598.00 | 3 494 741.00 | | 643 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 619.00 | 2 336 012.00 | | 718 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 263.00 | 1 285 581.00 | | 732 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | 6 036.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 402.00 | 3 627 629.00 | | 1 451 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807 804.00 | -132 888.00 | | -807 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 347.00 | 1.00 | | 93 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 876 286.00 | 6 116 074.00 | | 10 876 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 679 244.00 | 1 750 925 437.00 | | 1 387 679 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 347 044.00 | 1 743 414 810.00 | | 1 364 347 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 332 200.00 | 7 510 627.00 | | 23 332 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 837 116.00 | | 47 321 912.00 | 357 837 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 604.00 | | 6 307 140.00 | 37 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 186 521.00 | 4 117 061.00 | 385 855 448.00 | 15 186 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 936 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 054 607.00 | 4 117 061.00 | 324 576 496.00 | 15 054 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 286 011.00 | | 650 800.00 | 54 286 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 113 793.00 | | 46 634 369.00 | 297 113 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343 001.00 | | 1 743.00 | 6 343 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 806 569.00 | 33 729 665.00 | 3 384 801.00 | 141 806 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 736 770.00 | 4 958 861.00 | | 30 736 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 069 798.00 | 28 770 804.00 | 3 384 801.00 | 111 069 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 342 510.00 | | | 11 342 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 929.00 | 520.00 | 34 818.00 | 37 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 436 643.00 | 19 389 249.00 | 7 858 323.00 | 55 436 643.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 113 228.00 | | | 2 113 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 978 505.00 | | 6 669.00 | 978 505.00 |
6T Sur comptes clients | 3 462 143.00 | 465 163.00 | 2 368 942.00 | 3 462 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 688 127.00 | 465 163.00 | 2 375 611.00 | 7 688 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 162 699.00 | 19 854 932.00 | 10 268 752.00 | 63 162 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 958 639.00 | 10 233 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | 34 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 901 724.00 | 240 668.00 | 11 661 056.00 | 11 901 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 368 294.00 | 78 368 294.00 | | 78 368 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578 400.00 | 2 578 400.00 | | 2 578 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037 515.00 | 3 037 515.00 | | 3 037 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 278.00 | 982 278.00 | | 982 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 467.00 | 593 467.00 | | 593 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710 440.00 | | | 710 440.00 |
UX Autres créances clients | 102 410 734.00 | | | 102 410 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024 213.00 | | | 1 024 213.00 |
VB T. V. A. | 2 850 719.00 | | | 2 850 719.00 |
VC Groupe et associés | 80 126 747.00 | | | 80 126 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VI Groupe et associés | 6 876 218.00 | 6 876 218.00 | | 6 876 218.00 |
VP Divers | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 630 150.00 | 63 630 150.00 | | 63 630 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 863 890.00 | | | 30 863 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729 869.00 | | | 12 729 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 775 641.00 | 230 065 201.00 | 710 440.00 | 230 775 641.00 |
VW T.V.A. | 8 521 242.00 | 8 521 242.00 | | 8 521 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 508 601.00 | 164 847 545.00 | 11 661 056.00 | 176 508 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |