| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256 718.00 | 8 870 521.00 | 386 197.00 | 9 256 718.00 |
AH Fonds commercial | 39 915 792.00 | 31 690 454.00 | 8 225 338.00 | 39 915 792.00 |
AN Terrains | 34 012 171.00 | 6 504 727.00 | 27 507 445.00 | 34 012 171.00 |
AP Constructions | 176 985 256.00 | 106 230 064.00 | 70 755 192.00 | 176 985 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 793 146.00 | 73 872 896.00 | 35 920 251.00 | 109 793 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 066 639.00 | 13 030 625.00 | 1 036 014.00 | 14 066 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 888 832.00 | | 16 888 832.00 | 16 888 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791 447.00 | | 791 447.00 | 791 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 241 964.00 | 241 333 538.00 | 164 908 426.00 | 406 241 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 308.00 | | 329 308.00 | 329 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
BT Marchandises | 31 062 234.00 | | 31 062 234.00 | 31 062 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 709 671.00 | | 3 709 671.00 | 3 709 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 222 576.00 | 2 631 689.00 | 113 590 887.00 | 116 222 576.00 |
BZ Autres créances | 286 050 462.00 | | 286 050 462.00 | 286 050 462.00 |
CF Disponibilités | 16 246 226.00 | | 16 246 226.00 | 16 246 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080 802.00 | | 5 080 802.00 | 5 080 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 742 500.00 | 2 631 689.00 | 456 110 811.00 | 458 742 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 984 464.00 | 243 965 226.00 | 621 019 238.00 | 864 984 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 791 447.00 | | | 791 447.00 |
CU Autres participations | 4 531 961.00 | 1 134 251.00 | 3 397 711.00 | 4 531 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 940 000.00 | 171 940 000.00 | | 171 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 895 256.00 | 23 895 256.00 | | 23 895 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575 723.00 | 2 575 723.00 | | 2 575 723.00 |
DG Autres réserves | 40 795 204.00 | 40 795 204.00 | | 40 795 204.00 |
DH Report à nouveau | 97 048 383.00 | 69 988 190.00 | | 97 048 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 412 748.00 | 27 060 193.00 | | 7 412 748.00 |
DL TOTAL (I) | 343 667 313.00 | 336 254 566.00 | | 343 667 313.00 |
DP Provisions pour risques | 3 853 824.00 | 3 115 694.00 | | 3 853 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 301 088.00 | 47 018 301.00 | | 48 301 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 154 912.00 | 50 133 996.00 | | 52 154 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 954.00 | 1 589 196.00 | | 1 318 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 942 203.00 | 41 469 973.00 | | 54 942 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 785 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 389 240.00 | 136 386 611.00 | | 101 389 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 465 748.00 | 107 056 509.00 | | 65 465 748.00 |
EA Autres dettes | 2 047 767.00 | 1 371 188.00 | | 2 047 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 099.00 | 144 634.00 | | 33 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 197 012.00 | 288 803 551.00 | | 225 197 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 019 238.00 | 675 192 113.00 | | 621 019 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 197 012.00 | 288 018 110.00 | | 225 197 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318 954.00 | 1 589 196.00 | | 1 318 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 387 679.00 | | 891 387 679.00 | 891 387 679.00 |
FD Production vendue biens | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
FG Production vendue services | 35 217 541.00 | | 35 217 541.00 | 35 217 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 054 220.00 | | 927 054 220.00 | 927 054 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 679 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 343 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 077 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 473 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 399 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 319 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 976 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 005 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 050 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 107 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 679 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 397 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 949 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860 900.00 | 12 946 734.00 | | 1 860 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 900.00 | 13 225 999.00 | | 1 860 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 702.00 | 1 115 154.00 | | 126 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049 422.00 | 3 029 732.00 | | 2 049 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176 124.00 | 4 144 886.00 | | 2 176 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 224.00 | 9 081 113.00 | | -315 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221 972.00 | 11 239 870.00 | | 3 221 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 406 573.00 | 1 406 366 525.00 | | 959 406 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 993 825.00 | 1 379 306 332.00 | | 951 993 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 412 748.00 | 27 060 193.00 | | 7 412 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 359 684.00 | | 16 137 166.00 | 411 359 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 5 323 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 155 175.00 | 18 099 711.00 | 406 241 964.00 | 3 155 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 172 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 175.00 | 18 099 536.00 | 351 746 046.00 | 3 155 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 937 110.00 | | 235 400.00 | 48 937 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 151 175.00 | | 15 849 582.00 | 357 151 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271 399.00 | | 52 184.00 | 5 271 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 715 163.00 | 25 005 322.00 | 13 521 197.00 | 228 715 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 964 889.00 | 3 596 087.00 | | 36 964 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 750 274.00 | 21 409 235.00 | 13 521 197.00 | 191 750 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 133 996.00 | 23 050 043.00 | 21 029 126.00 | 50 133 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 113 227.00 | | 2 113 227.00 | 2 113 227.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169 118.00 | | 537 429.00 | 3 169 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 416 596.00 | | 2 650 657.00 | 6 416 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 550 592.00 | 23 050 043.00 | 23 679 783.00 | 56 550 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 050 043.00 | 23 679 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444 001.00 | 1 444 001.00 | | 1 444 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 389 240.00 | 101 389 240.00 | | 101 389 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 711.00 | 1 505 711.00 | | 1 505 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034 346.00 | 2 034 346.00 | | 2 034 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047 767.00 | 2 047 767.00 | | 2 047 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791 447.00 | 791 447.00 | | 791 447.00 |
UX Autres créances clients | 116 222 576.00 | 116 222 576.00 | | 116 222 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458 426.00 | 1 458 426.00 | | 1 458 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VB T. V. A. | 1 897 792.00 | 1 897 792.00 | | 1 897 792.00 |
VC Groupe et associés | 80 976 747.00 | 80 976 747.00 | | 80 976 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 954.00 | 1 318 954.00 | | 1 318 954.00 |
VI Groupe et associés | 53 498 203.00 | 53 498 203.00 | | 53 498 203.00 |
VP Divers | 542 430.00 | 542 430.00 | | 542 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 273 237.00 | 57 273 237.00 | | 57 273 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 147 935.00 | 201 147 935.00 | | 201 147 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080 802.00 | 5 080 802.00 | | 5 080 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 145 286.00 | 408 145 286.00 | | 408 145 286.00 |
VW T.V.A. | 4 652 455.00 | 4 652 455.00 | | 4 652 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 197 012.00 | 225 197 012.00 | | 225 197 012.00 |