| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388 513.00 | 8 902 100.00 | 486 413.00 | 9 388 513.00 |
AH Fonds commercial | 35 759 905.00 | 27 939 939.00 | 7 819 966.00 | 35 759 905.00 |
AN Terrains | 26 163 553.00 | | 26 163 553.00 | 26 163 553.00 |
AP Constructions | 193 024 542.00 | 131 028 061.00 | 61 996 482.00 | 193 024 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 800 269.00 | 77 220 649.00 | 37 579 620.00 | 114 800 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 323 107.00 | 13 421 491.00 | 1 901 616.00 | 15 323 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 093 497.00 | | 38 093 497.00 | 38 093 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845 131.00 | | 845 131.00 | 845 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 929 646.00 | 259 646 490.00 | 178 283 156.00 | 437 929 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 587.00 | | 299 587.00 | 299 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 52 109 892.00 | | 52 109 892.00 | 52 109 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 482 314.00 | | 3 482 314.00 | 3 482 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 950 411.00 | 616 947.00 | 184 333 463.00 | 184 950 411.00 |
BZ Autres créances | 383 844 214.00 | | 383 844 214.00 | 383 844 214.00 |
CF Disponibilités | 21 472 431.00 | | 21 472 431.00 | 21 472 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985 698.00 | | 3 985 698.00 | 3 985 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 144 547.00 | 616 947.00 | 649 527 600.00 | 650 144 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 074 193.00 | 260 263 438.00 | 827 810 755.00 | 1 088 074 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845 131.00 | | | 845 131.00 |
CU Autres participations | 4 531 129.00 | 1 134 251.00 | 3 396 879.00 | 4 531 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 940 000.00 | 171 940 000.00 | | 171 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 895 256.00 | 23 895 256.00 | | 23 895 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299 370.00 | 2 575 723.00 | | 4 299 370.00 |
DG Autres réserves | 46 484 304.00 | 40 795 204.00 | | 46 484 304.00 |
DH Report à nouveau | 97 048 383.00 | 97 048 383.00 | | 97 048 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 273 493.00 | 7 412 748.00 | | 40 273 493.00 |
DL TOTAL (I) | 383 940 806.00 | 343 667 313.00 | | 383 940 806.00 |
DP Provisions pour risques | 4 432 677.00 | 3 853 824.00 | | 4 432 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 866 201.00 | 48 301 088.00 | | 45 866 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 298 877.00 | 52 154 912.00 | | 50 298 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 318 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 107 672.00 | 54 942 203.00 | | 65 107 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015 724.00 | | | 1 015 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 956 310.00 | 101 389 240.00 | | 254 956 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 100 177.00 | 65 465 748.00 | | 72 100 177.00 |
EA Autres dettes | 391 190.00 | 2 047 767.00 | | 391 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 571 072.00 | 225 197 012.00 | | 393 571 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 810 755.00 | 621 019 238.00 | | 827 810 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 555 348.00 | 225 197 012.00 | | 392 555 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 318 954.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 107 672.00 | | | 65 107 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 479 879.00 | | 1 058 479 879.00 | 1 058 479 879.00 |
FG Production vendue services | 34 162 801.00 | | 34 162 801.00 | 34 162 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 648 260.00 | | 1 092 648 260.00 | 1 092 648 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 736 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 187 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 275 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 095 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 682 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 148 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 732 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 480 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 443 894.00 | |
GE Autres charges | | | 22 318 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 883 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 303 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 433 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 433 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 527 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 830 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 138 155.00 | 1 860 900.00 | | 4 138 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138 155.00 | 1 860 900.00 | | 5 138 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865 371.00 | 126 702.00 | | 3 865 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 892.00 | 2 049 422.00 | | 268 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 623.00 | | | 398 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532 886.00 | 2 176 124.00 | | 4 532 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605 269.00 | -315 224.00 | | 605 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 162 088.00 | 3 221 972.00 | | 14 162 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 758 326.00 | 959 406 573.00 | | 1 122 758 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 484 833.00 | 951 993 825.00 | | 1 082 484 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 273 493.00 | 7 412 748.00 | | 40 273 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 888 832.00 | | 21 396 953.00 | 16 888 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 746 046.00 | | 37 539 063.00 | 351 746 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 199 287.00 | 22 480 903.00 | 6 092 652.00 | 240 199 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 560 975.00 | 449 014.00 | 6 092 652.00 | 40 560 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 638 312.00 | 22 031 889.00 | | 199 638 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 154 912.00 | 5 081 870.00 | 6 937 905.00 | 52 154 912.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 924 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 631 689.00 | 835 945.00 | 2 850 687.00 | 2 631 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 765 939.00 | 2 760 647.00 | 2 850 687.00 | 3 765 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 920 852.00 | 7 842 517.00 | 9 788 592.00 | 55 920 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 443 894.00 | 9 788 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351 164.00 | 1 351 164.00 | | 1 351 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 956 310.00 | 254 956 310.00 | | 254 956 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707 010.00 | 1 707 010.00 | | 1 707 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154 902.00 | 2 154 902.00 | | 2 154 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803 371.00 | 1 803 371.00 | | 1 803 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 190.00 | 391 190.00 | | 391 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845 131.00 | 845 131.00 | | 845 131.00 |
UX Autres créances clients | 184 737 911.00 | 184 737 911.00 | | 184 737 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
VB T. V. A. | 10 229 365.00 | 10 229 365.00 | | 10 229 365.00 |
VC Groupe et associés | 373 511 427.00 | 373 511 427.00 | | 373 511 427.00 |
VI Groupe et associés | 63 756 507.00 | 63 756 507.00 | | 63 756 507.00 |
VP Divers | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 733 957.00 | 45 733 957.00 | | 45 733 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985 698.00 | 3 985 698.00 | | 3 985 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 625 453.00 | 573 625 453.00 | | 573 625 453.00 |
VW T.V.A. | 20 700 938.00 | 20 700 938.00 | | 20 700 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 555 348.00 | 392 555 348.00 | | 392 555 348.00 |