| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 969 079.00 | 8 698 064.00 | 271 015.00 | 8 969 079.00 |
AH Fonds commercial | 39 915 792.00 | 28 649 191.00 | 11 266 601.00 | 39 915 792.00 |
AN Terrains | 34 495 305.00 | 6 078 246.00 | 28 417 059.00 | 34 495 305.00 |
AP Constructions | 189 391 990.00 | 91 137 804.00 | 98 254 186.00 | 189 391 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 460 720.00 | 61 070 708.00 | 41 390 011.00 | 102 460 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 711 500.00 | 11 747 348.00 | 1 964 152.00 | 13 711 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 881 886.00 | | 6 881 886.00 | 6 881 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733 660.00 | | 733 660.00 | 733 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 092 068.00 | 208 515 612.00 | 192 576 457.00 | 401 092 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BT Marchandises | 38 248 362.00 | | 38 248 362.00 | 38 248 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 048 551.00 | 1 582 755.00 | 117 465 797.00 | 119 048 551.00 |
BZ Autres créances | 250 423 462.00 | | 250 423 462.00 | 250 423 462.00 |
CF Disponibilités | 4 375 915.00 | | 4 375 915.00 | 4 375 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392 164.00 | | 9 392 164.00 | 9 392 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 496 153.00 | 1 582 756.00 | 419 913 398.00 | 421 496 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 588 222.00 | 210 098 366.00 | 612 489 855.00 | 822 588 222.00 |
CU Autres participations | 4 532 136.00 | 1 134 251.00 | 3 397 886.00 | 4 532 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 340 000.00 | 171 040 000.00 | | 171 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 895 256.00 | 23 895 256.00 | | 23 895 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575 723.00 | 2 575 723.00 | | 2 575 723.00 |
DG Autres réserves | 40 795 204.00 | 40 795 204.00 | | 40 795 204.00 |
DH Report à nouveau | 43 534 222.00 | 1 301.00 | | 43 534 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 453 968.00 | 43 532 921.00 | | 26 453 968.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 373.00 | | |
DL TOTAL (I) | 309 194 373.00 | 282 743 777.00 | | 309 194 373.00 |
DP Provisions pour risques | 3 144 780.00 | 4 256 919.00 | | 3 144 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 072 251.00 | 61 032 731.00 | | 55 072 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 217 031.00 | 65 289 649.00 | | 58 217 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062 186.00 | 1 198 422.00 | | 5 062 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 785 925.00 | 40 684 178.00 | | 43 785 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 751 524.00 | 102 665 002.00 | | 98 751 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 406 598.00 | 101 212 016.00 | | 95 406 598.00 |
EA Autres dettes | 1 710 094.00 | 676 042.00 | | 1 710 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 125.00 | 542 818.00 | | 360 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 078 452.00 | 246 978 478.00 | | 245 078 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 489 855.00 | 595 011 905.00 | | 612 489 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 978 330.00 | | 1 377 978 330.00 | 1 377 978 330.00 |
FG Production vendue services | 53 782 641.00 | | 53 782 641.00 | 53 782 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 760 971.00 | | 1 431 760 971.00 | 1 431 760 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 297 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 563 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 621 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 606 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 377 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 488 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 956 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 879 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 434 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 596 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 833 249.00 | |
GE Autres charges | | | 26 956 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 241 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 380 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 914 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 039.00 | 9 476 608.00 | | 192 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 339 346.00 | 18 477 995.00 | | 7 339 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 373.00 | 1 252.00 | | 3 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 534 758.00 | 27 955 855.00 | | 7 534 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 984.00 | 1 670 860.00 | | 1 577 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 234 145.00 | 6 982 895.00 | | 3 234 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 812 129.00 | 8 654 749.00 | | 4 812 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722 629.00 | 19 301 106.00 | | 2 722 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 771.00 | 107 924.00 | | 85 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 097 448.00 | 22 355 447.00 | | 16 097 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 160 064.00 | 1 517 622 123.00 | | 1 469 160 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 706 096.00 | 1 474 089 202.00 | | 1 442 706 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 453 968.00 | 43 532 921.00 | | 26 453 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 358 852.00 | | 33 215 659.00 | 395 358 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 170.00 | 5 265 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 148 519.00 | 24 333 923.00 | 401 092 068.00 | 3 148 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 550.00 | 4 778 191.00 | 48 884 871.00 | 45 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 970.00 | 19 531 563.00 | 346 941 401.00 | 3 102 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 542 438.00 | | | 53 542 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 553 417.00 | | 33 022 516.00 | 336 553 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262 996.00 | | 26 970.00 | 5 262 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 735 869.00 | 29 598 805.00 | 17 379 189.00 | 196 735 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 781 822.00 | 2 183 926.00 | 4 731 721.00 | 37 781 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 954 047.00 | 27 412 879.00 | 12 647 468.00 | 158 954 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 134 251.00 | | | 1 134 251.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 289 652.00 | 203 095.00 | 11 833 249.00 | 65 289 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 113 228.00 | | | 2 113 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 971 836.00 | | | 971 836.00 |
6T Sur comptes clients | 1 773 170.00 | | | 1 773 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 285 511.00 | 203 095.00 | | 71 285 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 859 378.00 | 20 297 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 335 160.00 | 11 335 160.00 | | 11 335 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 751 524.00 | 98 751 524.00 | | 98 751 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354 849.00 | 2 354 849.00 | | 2 354 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 521 942.00 | 3 521 942.00 | | 3 521 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710 094.00 | 1 710 094.00 | | 1 710 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 125.00 | 360 125.00 | | 360 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733 660.00 | | 733 660.00 | 733 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484 963.00 | 484 963.00 | | 484 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997 431.00 | 997 431.00 | | 997 431.00 |
VB T. V. A. | 1 516 176.00 | 1 516 176.00 | | 1 516 176.00 |
VC Groupe et associés | 80 976 747.00 | 80 976 747.00 | | 80 976 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 062 186.00 | 5 062 186.00 | | 5 062 186.00 |
VI Groupe et associés | 32 450 765.00 | 32 450 765.00 | | 32 450 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292 572.00 | 292 572.00 | | 292 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 518 353.00 | 81 518 353.00 | | 81 518 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 066 396.00 | 167 066 396.00 | | 167 066 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392 184.00 | 9 392 184.00 | | 9 392 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 597 837.00 | 378 864 177.00 | 733 660.00 | 379 597 837.00 |
VW T.V.A. | 8 013 454.00 | 8 013 454.00 | | 8 013 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 078 452.00 | 245 078 452.00 | | 245 078 452.00 |