| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 837 906.00 | 8 398 771.00 | 439 135.00 | 8 837 906.00 |
AH Fonds commercial | 44 704 532.00 | 31 496 279.00 | 13 208 254.00 | 44 704 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 34 648 853.00 | 5 377 942.00 | 29 270 911.00 | 34 648 853.00 |
AP Constructions | 184 737 399.00 | 86 437 767.00 | 98 299 633.00 | 184 737 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 072 007.00 | 56 177 077.00 | 43 894 929.00 | 100 072 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 643 478.00 | 10 961 260.00 | 2 682 217.00 | 13 643 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 451 680.00 | | 3 451 680.00 | 3 451 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730 716.00 | | 730 716.00 | 730 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 358 852.00 | 199 983 347.00 | 195 375 505.00 | 395 358 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BT Marchandises | 41 617 566.00 | 971 836.00 | 40 645 730.00 | 41 617 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 386 196.00 | 1 773 170.00 | 154 613 026.00 | 156 386 196.00 |
BZ Autres créances | 168 191 777.00 | | 168 191 809.00 | 168 191 777.00 |
CF Disponibilités | 25 046 868.00 | | 25 046 868.00 | 25 046 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 132 248.00 | | 11 132 248.00 | 11 132 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 381 405.00 | 2 745 006.00 | 399 636 399.00 | 402 381 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 740 258.00 | 202 728 353.00 | 595 011 905.00 | 797 740 258.00 |
CU Autres participations | 4 532 280.00 | 1 134 251.00 | 3 398 030.00 | 4 532 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 940 000.00 | 171 940 000.00 | | 171 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 895 256.00 | 23 895 256.00 | | 23 895 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575 723.00 | 1 409 113.00 | | 2 575 723.00 |
DG Autres réserves | 40 795 204.00 | 18 629 614.00 | | 40 795 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 532 921.00 | 23 332 200.00 | | 43 532 921.00 |
DK Provisions réglementées | 3 373.00 | 3 631.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 282 743 777.00 | 239 209 814.00 | | 282 743 777.00 |
DP Provisions pour risques | 4 256 919.00 | 2 537 632.00 | | 4 256 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 032 731.00 | 64 429 934.00 | | 61 032 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 289 649.00 | 66 967 565.00 | | 65 289 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 422.00 | 19 313.00 | | 1 198 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 684 178.00 | 18 777 942.00 | | 40 684 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 320 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 665 002.00 | 78 368 294.00 | | 102 665 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 212 016.00 | 77 767 307.00 | | 101 212 016.00 |
EA Autres dettes | 676 042.00 | 982 278.00 | | 676 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 818.00 | 593 467.00 | | 542 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 978 478.00 | 178 829 588.00 | | 246 978 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 011 905.00 | 485 006 967.00 | | 595 011 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 187 545.00 | | 1 415 187 545.00 | 1 415 187 545.00 |
FG Production vendue services | 54 406 554.00 | | 54 406 554.00 | 54 406 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 594 099.00 | | 1 469 594 099.00 | 1 469 594 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 083 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 474 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 187 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 183 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 096 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 545 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 300 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 209 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 750 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 709 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 358 654.00 | |
GE Autres charges | | | 22 453 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 055 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 131 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 695 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 476 608.00 | 85 945.00 | | 9 476 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 477 995.00 | 522 836.00 | | 18 477 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252.00 | 34 818.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 955 855.00 | 643 598.00 | | 27 955 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670 860.00 | 718 619.00 | | 1 670 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 982 895.00 | 732 263.00 | | 6 982 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994.00 | 520.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 654 749.00 | 1 451 402.00 | | 8 654 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 301 106.00 | -807 804.00 | | 19 301 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 924.00 | 93 347.00 | | 107 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 355 447.00 | 10 876 286.00 | | 22 355 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 622 123.00 | 1 387 679 244.00 | | 1 517 622 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 089 202.00 | 1 364 347 044.00 | | 1 474 089 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 532 921.00 | 23 332 200.00 | | 43 532 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 855 448.00 | | 42 491 990.00 | 385 855 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066 172.00 | 5 262 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 879 441.00 | 15 109 144.00 | 395 358 852.00 | 17 879 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 497 764.00 | 53 542 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 844 441.00 | 12 545 209.00 | 336 553 417.00 | 17 844 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 936 812.00 | | | 54 936 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 576 496.00 | | 42 366 571.00 | 324 576 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 307 140.00 | | 22 028.00 | 6 307 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 151 434.00 | 32 709 112.00 | 8 124 677.00 | 172 151 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 695 632.00 | 3 211 815.00 | 1 125 625.00 | 35 695 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 455 802.00 | 29 497 296.00 | 6 999 052.00 | 136 455 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 342 510.00 | | | 11 342 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 632.00 | | 2 246.00 | 3 632.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 967 568.00 | 6 358 654.00 | 9 985 776.00 | 66 967 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 113 228.00 | | | 2 113 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 971 836.00 | | | 971 836.00 |
6T Sur comptes clients | 1 558 364.00 | 314 612.00 | 99 806.00 | 1 558 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 777 679.00 | 314 612.00 | 99 806.00 | 5 777 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 748 879.00 | 6 674 260.00 | 10 084 834.00 | 72 748 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 673 266.00 | 10 083 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 974.00 | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 737 578.00 | 11 737 578.00 | | 11 737 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 665 002.00 | 102 665 002.00 | | 102 665 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909 137.00 | 2 909 137.00 | | 2 909 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650 312.00 | 3 650 312.00 | | 3 650 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 042.00 | 676 042.00 | | 676 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 818.00 | 542 818.00 | | 542 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730 716.00 | | | 730 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212 091.00 | | | 1 212 091.00 |
VB T. V. A. | 2 626 226.00 | | | 2 626 226.00 |
VC Groupe et associés | 80 976 747.00 | | | 80 976 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 422.00 | 1 198 422.00 | | 1 198 422.00 |
VI Groupe et associés | 28 946 600.00 | 28 946 600.00 | | 28 946 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 419.00 | | | 320 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 844 744.00 | 83 844 744.00 | | 83 844 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 202 529.00 | | | 84 202 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 132 248.00 | | | 11 132 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 440 960.00 | 335 710 244.00 | 730 716.00 | 336 440 960.00 |
VW T.V.A. | 10 807 823.00 | 10 807 823.00 | | 10 807 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 978 478.00 | 246 978 478.00 | | 246 978 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 105.00 | | 129.00 |