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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 214.00 | 11 151.00 | 35 062.00 | 46 214.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 611.00 | 11 151.00 | 1 957 459.00 | 1 968 611.00 |
BZ Autres créances | 361 694.00 | | 361 694.00 | 361 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 351.00 | | 378 351.00 | 378 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 962.00 | 11 151.00 | 2 335 810.00 | 2 346 962.00 |
CU Autres participations | 1 917 301.00 | | 1 917 301.00 | 1 917 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 580 622.00 | 559 856.00 | | 580 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 227.00 | 320 765.00 | | 1 018 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 306.00 | 892 079.00 | | 1 610 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 532.00 | 750 977.00 | | 536 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893.00 | 352 454.00 | | 3 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 406.00 | 16 427.00 | | 13 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 692.00 | 4 683.00 | | 159 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 504.00 | 1 136 522.00 | | 725 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 810.00 | 2 028 601.00 | | 2 335 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 022.00 | | 253 022.00 | 253 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 022.00 | | 253 022.00 | 253 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 9 956.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 3 200.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 343.00 | 52 828.00 | | 98 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 119.00 | 506 777.00 | | 1 237 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 891.00 | 186 012.00 | | 218 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 227.00 | 320 765.00 | | 1 018 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 069.00 | 6 797.00 | 20 685.00 | 25 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 069.00 | 6 797.00 | 20 685.00 | 25 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | 310 457.00 | | | 310 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 951.00 | 211 767.00 | 324 183.00 | 535 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 425.00 | | | 213 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 661.00 | 110 661.00 | | 110 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 330.00 | 362 234.00 | 5 095.00 | 367 330.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 504.00 | 401 321.00 | 324 183.00 | 725 504.00 |