| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 622.00 | 31 201.00 | 16 420.00 | 47 622.00 |
BF Prêts | 86 979.00 | | 86 979.00 | 86 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 348.00 | 98 023.00 | 2 288 324.00 | 2 386 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 142.00 | | 149 142.00 | 149 142.00 |
BZ Autres créances | 578 048.00 | | 578 048.00 | 578 048.00 |
CF Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 333.00 | | 732 333.00 | 732 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 681.00 | 98 023.00 | 3 020 657.00 | 3 118 681.00 |
CU Autres participations | 2 246 649.00 | 66 822.00 | 2 179 827.00 | 2 246 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 1 769 421.00 | 1 790 299.00 | | 1 769 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 915.00 | 294 122.00 | | 53 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 794.00 | 2 095 878.00 | | 1 834 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 876.00 | 53 485.00 | | 42 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 111.00 | 360 571.00 | | 802 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 004.00 | 161 445.00 | | 153 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 070.00 | 82 543.00 | | 177 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 863.00 | 668 881.00 | | 1 185 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 657.00 | 2 764 759.00 | | 3 020 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 525.00 | 570 759.00 | | 1 124 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802 111.00 | | | 802 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 334.00 | | 447 334.00 | 447 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 334.00 | | 447 334.00 | 447 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 866.00 | 32 003.00 | | -1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 379.00 | 840 505.00 | | 524 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 464.00 | 546 383.00 | | 470 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 915.00 | 294 122.00 | | 53 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 677.00 | | | 2 429 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 329.00 | 2 333 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 329.00 | 2 381 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382 055.00 | | | 2 382 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 572.00 | 3 630.00 | | 27 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 572.00 | 3 630.00 | | 27 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 400.00 | 31 200.00 | 31 200.00 | 62 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 005.00 | 153 005.00 | | 153 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UP Prêts | 85 800.00 | 42 900.00 | 42 900.00 | 85 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
VB T. V. A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VC Groupe et associés | 464 319.00 | 464 319.00 | | 464 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 403.00 | 12 266.00 | 30 137.00 | 42 403.00 |
VI Groupe et associés | 739 711.00 | 739 711.00 | | 739 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 267.00 | 771 271.00 | 47 996.00 | 819 267.00 |
VW T.V.A. | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 863.00 | 1 124 526.00 | 61 337.00 | 1 185 863.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |