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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 622.00 | 18 075.00 | 29 547.00 | 47 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 050.00 | 18 075.00 | 1 938 975.00 | 1 957 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 822.00 | | 129 822.00 | 129 822.00 |
BZ Autres créances | 310 349.00 | | 310 349.00 | 310 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 895.00 | | 448 895.00 | 448 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 945.00 | 18 075.00 | 2 387 870.00 | 2 405 945.00 |
CU Autres participations | 1 904 332.00 | | 1 904 332.00 | 1 904 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DG Autres réserves | 1 298 849.00 | | | 1 298 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 699.00 | | | 467 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 006.00 | | | 1 778 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 210.00 | | | 385 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 864.00 | | | 609 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 870.00 | | | 2 387 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 800.00 | | | 455 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 185.00 | | 366 185.00 | 366 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 185.00 | | 366 185.00 | 366 185.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 380.00 | | | 810 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 680.00 | | | 342 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 699.00 | | | 467 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 611.00 | | 2 439.00 | 1 968 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 1 909 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 957 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 214.00 | | 1 408.00 | 46 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 397.00 | | 1 031.00 | 1 922 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 151.00 | 6 923.00 | | 11 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 151.00 | 6 923.00 | | 11 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 129 822.00 | 129 822.00 | | 129 822.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VC Groupe et associés | 180 332.00 | 180 332.00 | | 180 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 538.00 | 229 474.00 | 141 424.00 | 383 538.00 |
VI Groupe et associés | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 121.00 | | | 231 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 267.00 | 440 171.00 | 5 095.00 | 445 267.00 |
VW T.V.A. | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 864.00 | 455 800.00 | 141 424.00 | 609 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
ST Autres comptes | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 434.00 | | | 211 434.00 |