| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 818 430.00 | | 818 430.00 | 818 430.00 |
AP Constructions | 1 227 644.00 | 12 612.00 | 1 215 031.00 | 1 227 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 141.00 | 37 565.00 | 89 576.00 | 127 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506 411.00 | | 1 506 411.00 | 1 506 411.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 269.00 | 50 177.00 | 3 709 091.00 | 3 759 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 923.00 | | 137 923.00 | 137 923.00 |
BZ Autres créances | 453 411.00 | 75 554.00 | 377 857.00 | 453 411.00 |
CF Disponibilités | 3 268 476.00 | | 3 268 476.00 | 3 268 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 931.00 | 75 554.00 | 3 790 376.00 | 3 865 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 200.00 | 125 732.00 | 7 499 468.00 | 7 625 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
CU Autres participations | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 1 418 337.00 | 1 769 421.00 | | 1 418 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421 111.00 | 53 915.00 | | 3 421 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 905.00 | 1 834 794.00 | | 4 850 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 809.00 | 42 876.00 | | 1 910 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 544.00 | 802 111.00 | | 479 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 570.00 | 153 004.00 | | 81 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 838.00 | 177 070.00 | | 165 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 562.00 | 1 185 863.00 | | 2 648 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 468.00 | 3 020 657.00 | | 7 499 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 544.00 | | | 479 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 801.00 | | 405 801.00 | 405 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 801.00 | | 405 801.00 | 405 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167 000.00 | 5 000.00 | | 5 167 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167 000.00 | 5 000.00 | | 5 167 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 7 523.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172 484.00 | | | 2 172 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172 930.00 | 7 523.00 | | 2 172 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 994 069.00 | -2 523.00 | | 2 994 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 943.00 | -1 866.00 | | 103 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 273 668.00 | 524 379.00 | | 6 273 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 557.00 | 470 464.00 | | 2 852 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 421 111.00 | 53 915.00 | | 3 421 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 137 924.00 | 137 924.00 | | 137 924.00 |
VB T. V. A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VC Groupe et associés | 143 446.00 | 143 446.00 | | 143 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 329.00 | 130 981.00 | 506 641.00 | 1 910 329.00 |
VI Groupe et associés | 479 545.00 | 479 545.00 | | 479 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 641.00 | | | 506 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 140.00 | 145 140.00 | | 145 140.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 732.00 | 137 732.00 | | 137 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 585.00 | 251 585.00 | | 251 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 777.00 | 696 298.00 | 5 478.00 | 701 777.00 |
VW T.V.A. | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 563.00 | 869 215.00 | 506 641.00 | 2 648 563.00 |