| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 622.00 | 27 571.00 | 20 050.00 | 47 622.00 |
BF Prêts | 130 308.00 | | 130 308.00 | 130 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 677.00 | 94 393.00 | 2 335 283.00 | 2 429 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 185.00 | | 94 185.00 | 94 185.00 |
BZ Autres créances | 332 632.00 | | 332 632.00 | 332 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 476.00 | | 429 476.00 | 429 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 153.00 | 94 393.00 | 2 764 759.00 | 2 859 153.00 |
CU Autres participations | 2 246 649.00 | 66 822.00 | 2 179 827.00 | 2 246 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 1 790 290.00 | 1 241 549.00 | | 1 790 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 122.00 | 848 750.00 | | 294 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 878.00 | 2 101 756.00 | | 2 095 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 485.00 | 310 274.00 | | 53 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 571.00 | 216 566.00 | | 360 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 445.00 | 104 751.00 | | 161 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 543.00 | 92 880.00 | | 82 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 106 617.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 881.00 | 841 889.00 | | 668 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 759.00 | 2 943 645.00 | | 2 764 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 759.00 | 669 947.00 | | 570 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 224.00 | 167 328.00 | | 5 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 571.00 | | | 360 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 664.00 | | 445 664.00 | 445 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 664.00 | | 445 664.00 | 445 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 506 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 464 446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 003.00 | 44 802.00 | | 32 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 505.00 | 1 364 889.00 | | 840 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 383.00 | 516 139.00 | | 546 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 122.00 | 848 750.00 | | 294 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 397.00 | | 1 616.00 | 2 514 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 336.00 | 2 382 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 336.00 | 2 429 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 774.00 | | 1 616.00 | 2 466 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 855.00 | 3 717.00 | | 23 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 855.00 | 3 717.00 | | 23 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 822.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 600.00 | 31 200.00 | 62 400.00 | 93 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 445.00 | 161 445.00 | | 161 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 128 700.00 | 42 900.00 | 85 800.00 | 128 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
VB T. V. A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VC Groupe et associés | 237 711.00 | 237 711.00 | | 237 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 260.00 | 12 539.00 | 35 721.00 | 48 260.00 |
VI Groupe et associés | 266 971.00 | 266 971.00 | | 266 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 321.00 | | | 157 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 268.00 | 466 372.00 | 90 896.00 | 557 268.00 |
VW T.V.A. | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 881.00 | 570 759.00 | 98 122.00 | 668 881.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |