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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 020.00 | 103 793.00 | 47 227.00 | 151 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 741.00 | 190 782.00 | 166 958.00 | 357 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 088.00 | 295 765.00 | 279 322.00 | 575 088.00 |
BP En cours de production de services | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BT Marchandises | 129 377.00 | | 129 377.00 | 129 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 041.00 | 988.00 | 269 052.00 | 270 041.00 |
BZ Autres créances | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 379 710.00 | | 379 710.00 | 379 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 361.00 | 988.00 | 826 372.00 | 827 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 449.00 | 296 754.00 | 1 105 695.00 | 1 402 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 140.00 | | | 244 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
DL TOTAL (I) | 349 220.00 | | | 349 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 176.00 | | | 497 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 475.00 | | | 756 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 695.00 | | | 1 105 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 448.00 | | | 555 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 879.00 | | | 527 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 552.00 | | | 461 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 469.00 | 48 913.00 | 50 616.00 | 297 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 188.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 468.00 | 48 724.00 | 50 616.00 | 296 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 416.00 | 129 416.00 | | 129 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 177.00 | 296 150.00 | 172 558.00 | 497 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 276.00 | | | -90 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 146.00 | 299 433.00 | 713.00 | 300 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 475.00 | 555 449.00 | 172 558.00 | 756 475.00 |