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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 177.00 | 154 753.00 | 31 424.00 | 186 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 680.00 | 354 350.00 | 150 331.00 | 504 680.00 |
AX Avances et acomptes | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 420.00 | 512 033.00 | 256 387.00 | 768 420.00 |
BP En cours de production de services | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
BT Marchandises | 187 499.00 | | 187 499.00 | 187 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 987.00 | | 151 987.00 | 151 987.00 |
BZ Autres créances | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 651 167.00 | | 651 167.00 | 651 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 227.00 | | 1 056 227.00 | 1 056 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 647.00 | 512 033.00 | 1 312 615.00 | 1 824 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 052.00 | 367 996.00 | | 379 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 214.00 | 11 056.00 | | 12 214.00 |
DL TOTAL (I) | 400 066.00 | 387 852.00 | | 400 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 963.00 | 432 433.00 | | 602 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 320.00 | 80 520.00 | | 90 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 932.00 | 123 209.00 | | 120 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 334.00 | 85 223.00 | | 98 334.00 |
EA Autres dettes | | 12 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 548.00 | 733 745.00 | | 912 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 615.00 | 1 121 597.00 | | 1 312 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 688.00 | 376 187.00 | | 656 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 141.00 | | 28 092.00 | 747 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 814.00 | 768 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 814.00 | 699 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 484.00 | | 28 092.00 | 678 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 054.00 | 70 792.00 | 6 814.00 | 448 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 288.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 412.00 | 70 504.00 | 6 814.00 | 445 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 932.00 | 120 932.00 | | 120 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 151 987.00 | 151 987.00 | | 151 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 963.00 | 347 102.00 | 255 861.00 | 602 963.00 |
VI Groupe et associés | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 028.00 | | | 296 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 498.00 | | | 125 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 767.00 | 181 464.00 | 1 303.00 | 182 767.00 |
VW T.V.A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 548.00 | 656 688.00 | 255 861.00 | 912 548.00 |