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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 1 482.00 | 1 448.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 615.00 | 120 113.00 | 36 502.00 | 156 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 682.00 | 209 047.00 | 131 635.00 | 340 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 364.00 | 330 641.00 | 234 723.00 | 565 364.00 |
BP En cours de production de services | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BT Marchandises | 115 654.00 | | 115 654.00 | 115 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 284.00 | 989.00 | 278 295.00 | 279 284.00 |
BZ Autres créances | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 367 982.00 | | 367 982.00 | 367 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 934.00 | 989.00 | 830 946.00 | 831 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 299.00 | 331 630.00 | 1 065 669.00 | 1 397 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 420.00 | 244 141.00 | | 340 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 277.00 | 96 280.00 | | 15 277.00 |
DL TOTAL (I) | 364 497.00 | 349 220.00 | | 364 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 616.00 | 497 177.00 | | 379 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 915.00 | 49 715.00 | | 53 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 581.00 | 129 416.00 | | 190 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 580.00 | 80 167.00 | | 75 580.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 172.00 | 756 475.00 | | 701 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 669.00 | 1 105 695.00 | | 1 065 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 543.00 | 756 475.00 | | 433 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 089.00 | | 24 368.00 | 575 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 093.00 | 565 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 093.00 | 497 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 615.00 | | 1 740.00 | 65 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 761.00 | | 22 628.00 | 508 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 766.00 | 58 580.00 | 23 704.00 | 295 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 292.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 576.00 | 58 288.00 | 23 704.00 | 294 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 581.00 | 190 581.00 | | 190 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 278 101.00 | | | 278 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 521.00 | 111 987.00 | 85 534.00 | 197 521.00 |
VI Groupe et associés | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
VP Divers | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 688.00 | 321 975.00 | 713.00 | 322 688.00 |
VW T.V.A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 077.00 | 433 543.00 | 85 534.00 | 519 077.00 |