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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 642.00 | 288.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 207.00 | 148 106.00 | 27 101.00 | 175 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 372.00 | 297 307.00 | 197 065.00 | 494 372.00 |
AX Avances et acomptes | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 141.00 | 448 054.00 | 299 087.00 | 747 141.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 214 475.00 | | 214 475.00 | 214 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 000.00 | 5 901.00 | 209 099.00 | 215 000.00 |
BZ Autres créances | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 361 944.00 | | 361 944.00 | 361 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 410.00 | 5 901.00 | 822 509.00 | 828 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 551.00 | 453 955.00 | 1 121 597.00 | 1 575 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 996.00 | 355 697.00 | | 367 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056.00 | 12 299.00 | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 387 852.00 | 376 796.00 | | 387 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 433.00 | 407 777.00 | | 432 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 520.00 | 63 715.00 | | 80 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 209.00 | 138 114.00 | | 123 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 223.00 | 69 348.00 | | 85 223.00 |
EA Autres dettes | 12 360.00 | 1 352.00 | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 745.00 | 680 307.00 | | 733 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 597.00 | 1 057 103.00 | | 1 121 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 187.00 | 403 928.00 | | 376 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 791.00 | | 56 351.00 | 690 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 223.00 | | 56 261.00 | 622 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | 90.00 | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 022.00 | 68 032.00 | | 380 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 580.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 961.00 | 67 452.00 | | 377 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 207 943.00 | 207 943.00 | | 207 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 433.00 | 74 875.00 | 357 558.00 | 432 433.00 |
VI Groupe et associés | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 598.00 | | | 148 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 771.00 | 243 468.00 | 1 303.00 | 244 771.00 |
VW T.V.A. | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 745.00 | 376 187.00 | 357 558.00 | 733 745.00 |