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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 677.00 | 162 450.00 | 26 227.00 | 188 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 078.00 | 409 937.00 | 133 141.00 | 543 078.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 412.00 | 575 317.00 | 225 095.00 | 800 412.00 |
BP En cours de production de services | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BT Marchandises | 181 020.00 | | 181 020.00 | 181 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
BZ Autres créances | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 661 986.00 | | 661 986.00 | 661 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 852.00 | | 1 008 852.00 | 1 008 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 264.00 | 575 317.00 | 1 233 947.00 | 1 809 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 266.00 | 379 052.00 | | 391 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 658.00 | 12 214.00 | | 19 658.00 |
DL TOTAL (I) | 419 725.00 | 400 066.00 | | 419 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 547.00 | 602 963.00 | | 469 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 302.00 | 90 320.00 | | 100 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 050.00 | 120 932.00 | | 149 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 118.00 | 98 334.00 | | 86 118.00 |
EA Autres dettes | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 222.00 | 912 548.00 | | 814 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 947.00 | 1 312 615.00 | | 1 233 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 048.00 | 656 688.00 | | 509 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 420.00 | | 44 466.00 | 768 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 905.00 | 3 569.00 | 800 412.00 | 8 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 905.00 | 3 569.00 | 731 755.00 | 8 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 762.00 | | 44 466.00 | 699 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 033.00 | 66 853.00 | 3 569.00 | 512 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 103.00 | 66 853.00 | 3 569.00 | 509 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 050.00 | 149 050.00 | | 149 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 129 192.00 | 129 192.00 | | 129 192.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 547.00 | 164 373.00 | 305 174.00 | 469 547.00 |
VI Groupe et associés | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 908.00 | | | 161 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 620.00 | 152 317.00 | 1 303.00 | 153 620.00 |
VW T.V.A. | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 222.00 | 509 048.00 | 305 174.00 | 814 222.00 |