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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 539.00 | 674.00 | 39 866.00 | 40 539.00 |
AP Constructions | 367 850.00 | 25 382.00 | 342 469.00 | 367 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 511.00 | 20 242.00 | 5 270.00 | 25 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 882.00 | 49 807.00 | 388 075.00 | 437 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 151.00 | 57 378.00 | 279 773.00 | 337 151.00 |
BZ Autres créances | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CF Disponibilités | 484 554.00 | | 484 554.00 | 484 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 366.00 | 57 378.00 | 790 988.00 | 848 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 248.00 | 107 185.00 | 1 179 063.00 | 1 286 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 658.00 | 342 015.00 | | 373 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 539.00 | 66 290.00 | | 160 539.00 |
DL TOTAL (I) | 776 197.00 | 650 304.00 | | 776 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 435.00 | 259 048.00 | | 231 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 939.00 | 73 442.00 | | 58 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 190.00 | 92 687.00 | | 111 190.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 473.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 866.00 | 426 651.00 | | 402 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 063.00 | 1 076 955.00 | | 1 179 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 184.00 | 1 421 206.00 | 1 474 390.00 | 53 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 184.00 | 1 421 206.00 | 1 474 390.00 | 53 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 006.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 1 800.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 1 800.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -1 800.00 | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 703.00 | 24 274.00 | | 75 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 139.00 | 1 399 819.00 | | 1 481 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 599.00 | 1 333 529.00 | | 1 320 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 539.00 | 66 290.00 | | 160 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 725.00 | 35 137.00 | | 30 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 353.00 | | 17 529.00 | 420 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 882.00 | | 17 529.00 | 419 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 015.00 | 19 792.00 | | 30 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 015.00 | 19 792.00 | | 30 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 372.00 | 9 006.00 | | 48 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 372.00 | 9 006.00 | | 48 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 372.00 | 9 006.00 | | 48 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 268 482.00 | | | 268 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
VB T. V. A. | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 435.00 | 28 120.00 | 106 916.00 | 231 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 283.00 | 363 812.00 | 471.00 | 364 283.00 |
VW T.V.A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 866.00 | 199 551.00 | 106 916.00 | 402 866.00 |