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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | -1.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 447.00 | 57 812.00 | 23 635.00 | 81 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 879.00 | 61 323.00 | 32 555.00 | 93 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 231.00 | 80 132.00 | 377 099.00 | 457 231.00 |
BZ Autres créances | 89 501.00 | | 89 501.00 | 89 501.00 |
CF Disponibilités | 845 423.00 | | 845 423.00 | 845 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 190.00 | 80 132.00 | 1 328 058.00 | 1 408 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 068.00 | 141 455.00 | 1 360 613.00 | 1 502 068.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 434.00 | 707 214.00 | | 768 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 452.00 | 91 220.00 | | 104 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 886.00 | 1 040 434.00 | | 1 114 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 049.00 | 190 744.00 | | 25 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 826.00 | 145 227.00 | | 93 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 732.00 | 92 616.00 | | 103 732.00 |
EA Autres dettes | 17 766.00 | 12 607.00 | | 17 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 727.00 | 455 878.00 | | 245 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 613.00 | 1 496 312.00 | | 1 360 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 981.00 | | 25 002.00 | 502 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 104.00 | 93 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 104.00 | 84 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 510.00 | | 16 552.00 | 502 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 8 450.00 | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 612.00 | 31 303.00 | 90 593.00 | 120 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 612.00 | 31 303.00 | 90 593.00 | 120 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 132.00 | 25 000.00 | | 55 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 132.00 | 25 000.00 | | 55 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 132.00 | 25 000.00 | | 55 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 366 257.00 | 366 257.00 | | 366 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
VB T. V. A. | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 763.00 | 16 377.00 | 8 386.00 | 24 763.00 |
VI Groupe et associés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 980.00 | | | 165 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 588.00 | 559 766.00 | 8 821.00 | 568 588.00 |
VW T.V.A. | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 727.00 | 237 341.00 | 8 386.00 | 245 727.00 |