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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 539.00 | 1 105.00 | 39 434.00 | 40 539.00 |
AP Constructions | 367 850.00 | 40 630.00 | 327 220.00 | 367 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 326.00 | 33 538.00 | 54 787.00 | 88 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 697.00 | 78 784.00 | 421 913.00 | 500 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 445.00 | 55 132.00 | 434 313.00 | 489 445.00 |
BZ Autres créances | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
CF Disponibilités | 359 655.00 | | 359 655.00 | 359 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 552.00 | 55 132.00 | 894 420.00 | 949 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 248.00 | 133 916.00 | 1 316 332.00 | 1 450 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 197.00 | 373 658.00 | | 534 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 612.00 | 160 539.00 | | 58 612.00 |
DL TOTAL (I) | 834 809.00 | 776 197.00 | | 834 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 735.00 | 231 435.00 | | 260 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 246.00 | 58 939.00 | | 113 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 202.00 | 111 190.00 | | 106 202.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 1 302.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 523.00 | 402 866.00 | | 481 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 332.00 | 1 179 063.00 | | 1 316 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 124.00 | 1 353 692.00 | 1 405 816.00 | 52 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 124.00 | 1 353 692.00 | 1 405 816.00 | 52 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 338.00 | 2 427.00 | | 7 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 348.00 | 2 427.00 | | 17 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 052.00 | -2 427.00 | | -7 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 266.00 | 75 703.00 | | 22 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 613.00 | 1 481 139.00 | | 1 432 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 001.00 | 1 320 599.00 | | 1 374 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 612.00 | 160 539.00 | | 58 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 938.00 | 30 725.00 | | 24 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 882.00 | | 731.00 | 437 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 296.00 | 500 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 296.00 | 500 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 411.00 | | 731.00 | 437 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 807.00 | 29 263.00 | 286.00 | 49 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 807.00 | 29 263.00 | 286.00 | 49 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 378.00 | | 2 246.00 | 57 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 378.00 | | 2 246.00 | 57 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 378.00 | | 2 246.00 | 57 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 246.00 | 113 246.00 | | 113 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 423 471.00 | | | 423 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
VB T. V. A. | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 622.00 | 39 494.00 | 154 999.00 | 260 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 368.00 | 589 897.00 | 471.00 | 590 368.00 |
VW T.V.A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 523.00 | 260 395.00 | 154 999.00 | 481 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |