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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 326.00 | 5 524.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 555.00 | 73 288.00 | 26 267.00 | 99 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 198.00 | 77 124.00 | 36 074.00 | 113 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 177.00 | 42 667.00 | 377 510.00 | 420 177.00 |
BZ Autres créances | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
CF Disponibilités | 939 236.00 | | 939 236.00 | 939 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 016.00 | 42 667.00 | 1 458 349.00 | 1 501 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 214.00 | 119 791.00 | 1 494 423.00 | 1 614 214.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 843 317.00 | 768 434.00 | | 843 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 013.00 | 104 452.00 | | 130 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 329.00 | 1 114 886.00 | | 1 215 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512.00 | 25 049.00 | | 8 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 5 353.00 | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 621.00 | 93 826.00 | | 97 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 519.00 | 103 732.00 | | 150 519.00 |
EA Autres dettes | 16 662.00 | 17 766.00 | | 16 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 094.00 | 245 727.00 | | 279 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 423.00 | 1 360 613.00 | | 1 494 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 879.00 | | 26 561.00 | 93 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | 471.00 | 2 600.00 | 5 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 850.00 | 1 392.00 | 113 198.00 | 5 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 104 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 957.00 | | 20 711.00 | 84 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 323.00 | 16 721.00 | 920.00 | 61 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 325.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 322.00 | 16 396.00 | 920.00 | 61 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 132.00 | 8 631.00 | 46 096.00 | 80 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 132.00 | 8 631.00 | 46 096.00 | 80 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 132.00 | 8 631.00 | 46 096.00 | 80 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 631.00 | 46 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 375 739.00 | 375 739.00 | | 375 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VB T. V. A. | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 386.00 | 6 976.00 | 1 410.00 | 8 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 280.00 | 560 780.00 | 2 500.00 | 563 280.00 |
VW T.V.A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 094.00 | 277 684.00 | 1 410.00 | 279 094.00 |